Сравнение TEST с CWII
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TEST и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -7.94% |
Correlation
The correlation between TEST and CWII is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEST c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и CWII
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -51.04% | +27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | 0.00% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -33.26% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 13,701.30% | -13,668.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 13,701.30% | -13,668.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 13,701.30% | -13,668.00% |
Сравнение комиссий TEST и CWII
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и CWII
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and CWII have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 16.58% for TEST.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TEST и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор