Сравнение TERG с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
TERG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 18.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у KORU с доходностью 68.52%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и KORU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
TERG vs. KORU — Ранг доходности на риск
TERG
KORU
Сравнение TERG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | -0.02 | +13.85 |
Корреляция
Корреляция между TERG и KORU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и KORU
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и KORU
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -95.79% | +56.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -53.60% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -58.03% | +48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и KORU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 106.33% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 78.49% | +46.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 76.33% | +48.59% |