Сравнение TEMT с OKTG
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -40.84%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
TEMT
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- -55.76%
- С начала года
- -40.84%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -40.84% | -29.23% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between TEMT and OKTG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. OKTG — Ранг доходности на риск
TEMT
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEMT c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и OKTG
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -60.69% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -9.20% | -73.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -22.77% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.64% | 133.12% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.08% | 133.12% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.08% | 133.12% | +3.96% |
Сравнение комиссий TEMT и OKTG
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и OKTG
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 56.80%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 56.80% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and OKTG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 56.80%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор