Сравнение TEMR с ARKG
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам TEMR и ARKG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 44.89% |
Correlation
The correlation between TEMR and ARKG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. ARKG — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение TEMR c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и ARKG
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -83.59% | +73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -64.13% | +54.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -36.16% | +33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 42.93% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 46.12% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 41.39% | -7.84% |
Сравнение комиссий TEMR и ARKG
TEMR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и ARKG
Ни TEMR, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and ARKG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
TEMR and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TEMR is categorized as Actively Managed, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ARK. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор