Сравнение TEKY с GLIX
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard, while GLIX is a Utilities Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у GLIX с доходностью 13.06%.
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.20% | -3.44% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 13.06% | 0.49% |
Correlation
The correlation between TEKY and GLIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. GLIX — Ранг доходности на риск
TEKY
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEKY c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и GLIX
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -7.82% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.49% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -2.04% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 11.84% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 11.84% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 11.84% | +14.90% |
Сравнение комиссий TEKY и GLIX
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и GLIX
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GLIX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 2.01% | 1.30% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and GLIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.17% for TEKY.
TEKY is categorized as Technology Equities, while GLIX is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор