Сравнение TECH.TO с HTA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO).
TECH.TO и HTA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и HTA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и HTA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -9.64% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -43.52% | 20.13% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | -9.41% | 12.42% | 23.53% | 52.86% | -32.21% | 30.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TECH.TO показывает доходность -9.64%, а HTA.TO немного выше – -9.41%.
TECH.TO
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTA.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и HTA.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
HTA.TO
Сравнение TECH.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | HTA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.86 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и HTA.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и HTA.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HTA.TO в 9.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 9.29% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.12% | 7.58% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и HTA.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и HTA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -38.77% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -14.87% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -12.45% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.33% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.61% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и HTA.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеют волатильность 6.82% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.50% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 13.74% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.95% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.40% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 22.97% | +3.67% |