PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO).

TECH.TO и HISU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%18.22%40.26%80.38%-13.53%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.89%-1.75%12.72%1.60%4.39%
Разные валюты инструментов

TECH.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у HISU-U.TO с доходностью 1.89%.

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.03%
1 год
-0.07%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TOTECH.TO с INTY.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с ZMMK.TOHISU-U.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий TECH.TO и HISU-U.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%.

TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund

Доходность на риск

TECH.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOHISU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.01

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.02

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.14

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

-0.26

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа HISU-U.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и HISU-U.TO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и HISU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECH.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-0.12%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-0.09%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

0.00%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-0.01%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

0.02%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и HISU-U.TO

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECH.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

1.37%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

3.41%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

5.30%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

6.02%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

6.02%

+20.62%