Сравнение CBUS с OMER
CBUS (Cibus Global LLC) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CBUS returned -59.53%/yr vs 12.18%/yr for OMER. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUS и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS показывает доходность -19.54%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -40.32%.
CBUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -59.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 206.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение доходности по годам CBUS и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUS Cibus Global LLC | -19.54% | -37.41% | -85.85% | -24.61% |
OMER Omeros Corporation | -40.32% | 73.84% | 202.14% | -55.08% |
Correlation
The correlation between CBUS and OMER is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CBUS:
$912.83M
OMER:
$650.98M
CBUS:
-$0.34
OMER:
-$0.05
CBUS:
$4.29M
OMER:
$0.00
CBUS:
-$164.00K
OMER:
-$10.29M
CBUS:
-$34.28M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS vs. OMER — Ранг доходности на риск
CBUS
OMER
Сравнение CBUS c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cibus Global LLC (CBUS) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.86 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.17 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.11 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.01 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS и OMER
Максимальная просадка CBUS за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -95.95% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.89% | -42.88% | -26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.48% | -85.73% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.63% | -61.60% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -48.44% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.00% | 22.67% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS и OMER
Cibus Global LLC (CBUS) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что CBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 15.34% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.92% | 73.45% | +17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.43% | 187.09% | -75.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.64% | 134.64% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 110.84% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS и OMER
Ни CBUS, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBUS и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cibus Global LLC и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBUS and OMER have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUS has higher volatility (18.66%) compared to OMER (15.34%). In terms of maximum drawdown, CBUS dropped -95.55% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUS и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор