Сравнение CBUS с ZTEK
CBUS (Cibus Global LLC) and ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CBUS in Biotechnology, ZTEK in Medical Instruments & Supplies. Over the past 3 years, CBUS returned -53.24%/yr vs -36.49%/yr for ZTEK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUS и ZTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS показывает доходность -21.26%, что значительно выше, чем у ZTEK с доходностью -35.16%.
CBUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -21.26%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- -53.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEK
- 1 день
- 11.26%
- 1 месяц
- -35.85%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -40.80%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- -36.49%
- 5 лет*
- -31.14%
- 10 лет*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам CBUS и ZTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUS Cibus Global LLC | -21.26% | -37.41% | -85.85% | -37.65% |
ZTEK ZEN Graphene Solutions Ltd | -35.16% | -31.91% | -12.96% | -34.94% |
Correlation
The correlation between CBUS and ZTEK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CBUS:
$893.27M
ZTEK:
$44.30M
CBUS:
-$0.34
ZTEK:
-CA$0.07
CBUS:
96.22
ZTEK:
69.09
CBUS:
25.18
ZTEK:
5.11
CBUS:
$4.29M
ZTEK:
CA$942.82K
CBUS:
-$164.00K
ZTEK:
-CA$704.07K
CBUS:
-$34.28M
ZTEK:
-CA$7.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS vs. ZTEK — Ранг доходности на риск
CBUS
ZTEK
Сравнение CBUS c ZTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cibus Global LLC (CBUS) и ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUS | ZTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.94 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.46 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUS и ZTEK
Максимальная просадка CBUS за все время составила -96.32%, примерно равная максимальной просадке ZTEK в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS и ZTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS | ZTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -93.45% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.37% | -71.95% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.14% | -79.04% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -92.71% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.52% | -59.61% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.45% | 46.60% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS и ZTEK
Текущая волатильность для Cibus Global LLC (CBUS) составляет 17.65%, в то время как у ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что CBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS | ZTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 19.81% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.53% | 77.74% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.67% | 99.07% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.39% | 79.74% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.39% | 85.84% | +23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS и ZTEK
Ни CBUS, ни ZTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBUS и ZTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cibus Global LLC и ZEN Graphene Solutions Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBUS and ZTEK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTEK has higher volatility (19.81%) compared to CBUS (17.65%). In terms of maximum drawdown, CBUS dropped -96.32% vs ZTEK's -93.45%.
CBUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUS и ZTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор