Сравнение TCOM с OPRA
TCOM (Trip.com Group Limited) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TCOM returned 8.77%/yr vs 20.01%/yr for OPRA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 44.98%.
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
OPRA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 41.93%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам TCOM и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -36.52% |
OPRA Opera Limited | 44.98% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -22.67% | -1.30% | 66.37% | -61.23% |
Correlation
The correlation between TCOM and OPRA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TCOM:
$27.83B
OPRA:
$1.75B
TCOM:
CN¥45.41
OPRA:
$1.26
TCOM:
6.59
OPRA:
15.53
TCOM:
0.04
OPRA:
0.06
TCOM:
3.21
OPRA:
2.75
TCOM:
1.24
OPRA:
1.80
TCOM:
CN¥64.48B
OPRA:
$647.66M
TCOM:
CN¥51.79B
OPRA:
$378.92M
TCOM:
CN¥39.20B
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. OPRA — Ранг доходности на риск
TCOM
OPRA
Сравнение TCOM c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCOM | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.36 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.65 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCOM и OPRA
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -72.85% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.54% | -41.28% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -44.77% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -61.86% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.03% | -18.36% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -40.83% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 22.77% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и OPRA
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 11.46% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 39.77% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 52.25% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.46% | 60.58% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 64.08% | -19.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и OPRA
TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OPRA Opera Limited | 4.09% | 5.65% | 4.22% | 8.92% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и OPRA
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and OPRA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to OPRA (11.46%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs OPRA's -72.85%.
OPRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор