Сравнение TCBK с LAND
TCBK (TriCo Bancshares) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. TCBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while LAND operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TCBK returned 8.33%/yr vs 2.81%/yr for LAND. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCBK и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBK показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции TCBK превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 8.33% против 2.81% соответственно.
TCBK
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 8.33%
LAND
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- -13.11%
- 5 лет*
- -13.92%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам TCBK и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBK TriCo Bancshares | 4.75% | 11.87% | 5.08% | -13.03% | 21.55% | 24.53% | -10.98% | 23.39% | -9.10% | 12.77% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.33% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between TCBK and LAND is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between TCBK and LAND shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCBK:
$1.60B
LAND:
$381.19M
TCBK:
$3.94
LAND:
-$0.31
TCBK:
2.98
LAND:
4.05
TCBK:
1.20
LAND:
0.55
TCBK:
$539.88M
LAND:
$86.33M
TCBK:
$416.43M
LAND:
$12.83M
TCBK:
$189.78M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBK vs. LAND — Ранг доходности на риск
TCBK
LAND
Сравнение TCBK c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriCo Bancshares (TCBK) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBK | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.03 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.06 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.03 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.03 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TCBK и LAND
Максимальная просадка TCBK за все время составила -67.14%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBK и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.14% | -76.45% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -25.44% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -45.24% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -76.45% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.83% | -76.45% | +27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -73.33% | +68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -30.64% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 13.85% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBK и LAND
Текущая волатильность для TriCo Bancshares (TCBK) составляет 6.34%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что TCBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.17% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 22.02% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 29.63% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 31.43% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 29.96% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBK и LAND
Дивидендная доходность TCBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности LAND в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.01% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
TCBK TriCo Bancshares | 2.86% | 2.91% | 3.02% | 2.79% | 2.16% | 2.33% | 2.49% | 2.01% | 2.07% | 1.74% | 1.76% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBK и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriCo Bancshares и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBK и LAND
TCBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriCo Bancshares сообщила о валовой прибыли в 104.95M при выручке в 134.87M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
TCBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriCo Bancshares сообщила об операционной прибыли в 45.88M при выручке в 134.87M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
TCBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriCo Bancshares сообщила о чистой прибыли в 33.69M при выручке в 134.87M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCBK and LAND have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (7.17%) compared to TCBK (6.34%). In terms of maximum drawdown, TCBK dropped -67.14% vs LAND's -76.45%.
TCBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBK и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор