Сравнение TCBK с LAND
TCBK (TriCo Bancshares) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. TCBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while LAND operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TCBK returned 9.92%/yr vs 1.34%/yr for LAND. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCBK и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBK показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции TCBK превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 9.92% против 1.34% соответственно.
TCBK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.92%
LAND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.18%
- 6 месяцев
- -2.53%
- С начала года
- -2.74%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- -15.24%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам TCBK и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBK TriCo Bancshares | 16.83% | 11.87% | 5.08% | -13.03% | 21.55% | 24.53% | -10.98% | 23.39% | -9.10% | 12.77% |
LAND Gladstone Land Corporation | -2.74% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between TCBK and LAND is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between TCBK and LAND shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCBK:
$1.75B
LAND:
$373.13M
TCBK:
$3.96
LAND:
-$0.31
TCBK:
3.29
LAND:
3.79
TCBK:
1.33
LAND:
0.51
TCBK:
$539.88M
LAND:
$86.33M
TCBK:
$416.43M
LAND:
$12.83M
TCBK:
$189.78M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBK vs. LAND — Ранг доходности на риск
TCBK
LAND
Сравнение TCBK c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriCo Bancshares (TCBK) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBK | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.45 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -0.87 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBK и LAND
Максимальная просадка TCBK за все время составила -67.14%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBK и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.14% | -76.45% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -30.66% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -45.24% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -76.45% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.83% | -76.45% | +27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -75.14% | +74.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -30.88% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 15.91% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBK и LAND
TriCo Bancshares (TCBK) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TCBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.99% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 22.31% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 29.35% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 31.35% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 29.93% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBK и LAND
Дивидендная доходность TCBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности LAND в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.48% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
TCBK TriCo Bancshares | 2.64% | 2.91% | 3.02% | 2.79% | 2.16% | 2.33% | 2.49% | 2.01% | 2.07% | 1.74% | 1.76% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBK и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriCo Bancshares и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBK и LAND
TCBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriCo Bancshares сообщила о валовой прибыли в 104.95M при выручке в 134.87M, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
TCBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriCo Bancshares сообщила об операционной прибыли в 45.88M при выручке в 134.87M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
TCBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriCo Bancshares сообщила о чистой прибыли в 33.69M при выручке в 134.87M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCBK and LAND have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCBK has higher volatility (6.57%) compared to LAND (5.99%). In terms of maximum drawdown, TCBK dropped -67.14% vs LAND's -76.45%.
TCBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBK и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор