Сравнение TCBK с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriCo Bancshares (TCBK) и Gladstone Land Corporation (LAND).
Доходность
Сравнение доходности TCBK и LAND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBK и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBK TriCo Bancshares | 1.90% | 11.87% | 5.08% | -13.03% | 21.55% | 24.53% | -10.98% | 23.39% | -9.10% | 12.77% |
LAND Gladstone Land Corporation | 13.63% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Фундаментальные показатели
TCBK:
$1.56B
LAND:
$374.56M
TCBK:
$3.71
LAND:
-$0.29
TCBK:
3.80
LAND:
4.89
TCBK:
1.18
LAND:
0.61
TCBK:
$413.16M
LAND:
$76.13M
TCBK:
$295.12M
LAND:
$66.54M
TCBK:
$130.18M
LAND:
$94.39M
Доходность по периодам
С начала года, TCBK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции TCBK превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 9.30% против 4.39% соответственно.
TCBK
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 9.30%
LAND
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBK vs. LAND — Ранг доходности на риск
TCBK
LAND
Сравнение TCBK c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriCo Bancshares (TCBK) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBK | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.43 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.16 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.30 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TCBK и LAND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBK и LAND
Дивидендная доходность TCBK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности LAND в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBK TriCo Bancshares | 2.94% | 2.91% | 3.02% | 2.79% | 2.16% | 2.33% | 2.49% | 2.01% | 2.07% | 1.74% | 1.76% | 1.90% |
LAND Gladstone Land Corporation | 5.46% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок TCBK и LAND
Максимальная просадка TCBK за все время составила -67.14%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBK и LAND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.14% | -76.45% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -20.69% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -76.45% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.83% | -76.45% | +27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -70.95% | +63.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -30.09% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 11.26% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBK и LAND
Текущая волатильность для TriCo Bancshares (TCBK) составляет 5.34%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что TCBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBK | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.71% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 21.94% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 31.48% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 31.69% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 29.95% | +1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBK и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriCo Bancshares и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности