TriCo Bancshares (TCBK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TriCo Bancshares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TriCo Bancshares (TCBK) показал доход в 1.11% с начала года и 22.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBK составила 9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TCBK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью -36.5%.

TriCo Bancshares: годовая альфа составляет 9.00%, бета — 0.94, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 21.04.1993.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.27%) было выше, чем в снижении (63.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

TCBK имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriCo Bancshares (TCBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TriCo Bancshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriCo Bancshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TriCo Bancshares показал максимальную просадку в 67.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.

Текущая просадка TriCo Bancshares составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriCo Bancshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается TriCo Bancshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.