TriCo Bancshares (TCBK)
Информация о компании
US8960951064
896095106
20 апр. 1993 г.
Основные показатели
$1.32B
$3.39
11.74
1.91
$413.14M
$48.64M
$118.99M
$34.51 - $50.32
$45.83
1.57%
3.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
TriCo Bancshares (TCBK) показал доход в -7.28% с начала года и 14.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBK составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
TCBK
-7.28%
2.97%
-16.54%
14.00%
-1.32%
10.27%
8.06%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCBK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39% | -0.34% | -7.85% | -3.48% | 4.20% | -7.28% | |||||||
| 2024 | -15.41% | -8.09% | 11.14% | -5.46% | 9.52% | 4.84% | 17.59% | -2.30% | -5.47% | 0.19% | 13.13% | -8.98% | 5.08% |
| 2023 | -0.86% | -0.08% | -17.10% | -13.90% | -9.08% | 2.75% | 12.59% | -8.13% | -5.87% | 1.00% | 6.40% | 25.83% | -13.03% |
| 2022 | 1.19% | -0.16% | -7.21% | -6.20% | 20.75% | 1.22% | 4.73% | -1.28% | -4.77% | 29.70% | -5.89% | -5.89% | 21.55% |
| 2021 | 5.73% | 15.47% | 10.53% | -2.30% | 3.61% | -10.73% | -7.40% | 0.30% | 10.42% | 0.99% | -3.81% | 2.50% | 24.53% |
| 2020 | -10.81% | -7.09% | -11.17% | 1.01% | -5.81% | 8.11% | -8.05% | -1.11% | -10.83% | 18.13% | 13.24% | 8.39% | -10.98% |
| 2019 | 11.63% | 6.63% | -1.85% | 1.58% | -6.54% | 1.85% | -0.13% | -6.33% | 3.28% | 3.66% | 2.71% | 6.18% | 23.39% |
| 2018 | -2.32% | 1.00% | 0.08% | 0.40% | 4.15% | -3.35% | 3.66% | 0.15% | -0.23% | -6.73% | 6.75% | -11.66% | -9.10% |
| 2017 | 7.87% | -1.46% | -1.79% | -0.20% | -1.64% | 1.24% | 4.98% | -3.58% | 15.08% | 1.64% | 1.47% | -9.53% | 12.77% |
| 2016 | -7.03% | -2.78% | 2.69% | 6.32% | 4.61% | -1.46% | -5.72% | 3.92% | -0.45% | -1.68% | 18.77% | 9.84% | 27.23% |
| 2015 | -5.47% | 2.36% | 1.42% | -3.36% | 1.14% | 2.52% | 3.08% | -4.24% | 4.04% | 7.28% | 11.15% | -5.84% | 13.39% |
| 2014 | -12.72% | 0.93% | 4.22% | -6.48% | -5.61% | 1.58% | -3.33% | -0.09% | 1.68% | 16.27% | -5.67% | 0.01% | -11.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TCBK составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriCo Bancshares (TCBK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TriCo Bancshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.20 | $1.10 | $1.00 | $0.88 | $0.82 | $0.70 | $0.66 | $0.60 | $0.52 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.02% | 2.79% | 2.16% | 2.33% | 2.49% | 2.01% | 2.07% | 1.74% | 1.76% | 1.90% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriCo Bancshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.52 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TriCo Bancshares дивидендная доходность составляет 3.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TriCo Bancshares коэффициент выплат составляет 38.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TriCo Bancshares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TriCo Bancshares показал максимальную просадку в 67.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.
Текущая просадка TriCo Bancshares составляет 24.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.14% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 1208 | 23 дек. 2013 г. | 1324 |
| -62.8% | 3 апр. 2006 г. | 569 | 7 июл. 2008 г. | 53 | 19 сент. 2008 г. | 622 |
| -48.83% | 1 нояб. 2022 г. | 127 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -43.6% | 4 янв. 1994 г. | 117 | 3 янв. 1995 г. | 250 | 29 мар. 1996 г. | 367 |
| -42.3% | 30 нояб. 2017 г. | 708 | 23 сент. 2020 г. | 78 | 14 янв. 2021 г. | 786 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriCo Bancshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании TriCo Bancshares, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriCo Bancshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |