- ISIN
- US8960951064
- CUSIP
- 896095106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 20 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.60B
- Enterprise Value
- $1.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.94
- Коэффициент P/E
- 12.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $539.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $416.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $189.78M
- Годовой диапазон
- $36.32 - $53.18
- Целевая цена
- $56.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCBK
TriCo Bancshares (TCBK) прибавил 4.8% с начала года. По цене $49 за акцию TCBK торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TriCo Bancshares (TCBK) показал доход в 4.75% с начала года и 26.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBK составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TriCo Bancshares
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 8.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TCBK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +46.0%, в то время как худший день был 22 сент. 2008 г. с доходностью -36.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | -4.09% | 0.25% | 5.74% | 1.05% | -3.05% | 4.75% | ||||||
| 2025 | 0.39% | -0.34% | -7.85% | -3.48% | 3.42% | 2.33% | 1.56% | 10.46% | -1.45% | -0.41% | 8.75% | -0.78% | 11.87% |
| 2024 | -15.41% | -8.09% | 11.14% | -5.46% | 9.52% | 4.84% | 17.59% | -2.30% | -5.47% | 0.19% | 13.13% | -8.98% | 5.08% |
| 2023 | -0.86% | -0.08% | -17.10% | -13.90% | -9.08% | 2.75% | 12.59% | -8.13% | -5.87% | 1.00% | 6.40% | 25.83% | -13.03% |
| 2022 | 1.19% | -0.16% | -7.21% | -6.20% | 20.75% | 1.22% | 4.73% | -1.28% | -4.77% | 29.70% | -5.89% | -5.89% | 21.55% |
| 2021 | 5.73% | 15.47% | 10.53% | -2.30% | 3.61% | -10.73% | -7.40% | 0.30% | 10.42% | 0.99% | -3.81% | 2.50% | 24.53% |
Метрики бенчмарка
TriCo Bancshares has an annualized alpha of 8.63%, beta of 0.94, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.55%) than losses (63.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.63%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 74.55%
- Участие в снижении
- 63.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCBK имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TriCo Bancshares (TCBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 13.52 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TriCo Bancshares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.38 | $1.32 | $1.20 | $1.10 | $1.00 | $0.88 | $0.82 | $0.70 | $0.66 | $0.60 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.91% | 3.02% | 2.79% | 2.16% | 2.33% | 2.49% | 2.01% | 2.07% | 1.74% | 1.76% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TriCo Bancshares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TriCo Bancshares дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TriCo Bancshares коэффициент выплат составляет 34.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TriCo Bancshares находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TriCo Bancshares показал максимальную просадку в 67.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.
Текущая просадка TriCo Bancshares составляет 5.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.14%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 9mo | 5y 3moсент. 2008 г. - дек. 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.80%июль 2008 г. | 2y 3mo | 2mo 14d | 2y 5moапр. 2006 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.83%май 2023 г. | 5mo 24d | — | 3y 6moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -43.67%янв. 1995 г. | 12mo 4d | 1y 3mo | 2y 2moянв. 1994 г. - апр. 1996 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -42.30%сент. 2020 г. | 2y 9mo | 3mo 23d | 3y 1moнояб. 2017 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| TCBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.14% | -56.78% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -18.90% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -25.43% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.83% | -33.92% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.74% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -10.72% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.97% | +2.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TriCo Bancshares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TriCo Bancshares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBK коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCBK
Добавьте TriCo Bancshares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCBK