Сравнение TCBI с IBOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и International Bancshares Corporation (IBOC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCBI или IBOC.
Основные характеристики
| TCBI | IBOC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.54% | 35.49% |
| Дох-ть за 1 год | 56.97% | 56.16% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 20.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.44% | 13.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 7.87% | 7.13% |
| Дневная вол-ть | 31.97% | 31.67% |
| Макс. просадка | -81.15% | -77.43% |
| Текущая просадка | -13.15% | -1.68% |
Фундаментальные показатели
| TCBI | IBOC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $4.47B |
| EPS | $0.20 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 445.00 | 11.17 |
| PEG коэффициент | 1.40 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.30B | $770.43M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $770.43M |
| EBITDA (12 мес.) | -$24.18M | $200.69M |
Корреляция
Корреляция между TCBI и IBOC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TCBI и IBOC
С начала года, TCBI показывает доходность 37.54%, что значительно выше, чем у IBOC с доходностью 35.49%. За последние 10 лет акции TCBI уступали акциям IBOC по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCBI c IBOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и International Bancshares Corporation (IBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и IBOC
TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.84% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TCBI и IBOC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке IBOC в -77.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и IBOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и IBOC
Текущая волатильность для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) составляет 13.01%, в то время как у International Bancshares Corporation (IBOC) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что TCBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и IBOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и International Bancshares Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности