Сравнение TCBI с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC).
Доходность
Сравнение доходности TCBI и WFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBI и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 5.83% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
WFC Wells Fargo & Company | -13.13% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Фундаментальные показатели
TCBI:
$6.50
WFC:
$6.60
TCBI:
14.73
WFC:
12.21
TCBI:
0.24
WFC:
1.05
TCBI:
2.23
WFC:
2.30
TCBI:
$1.99B
WFC:
$113.26B
TCBI:
$1.15B
WFC:
$81.08B
TCBI:
$445.55M
WFC:
$29.35B
Доходность по периодам
С начала года, TCBI показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции TCBI превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.20% соответственно.
TCBI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.12%
WFC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBI vs. WFC — Ранг доходности на риск
TCBI
WFC
Сравнение TCBI c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBI | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.53 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.64 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.99 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBI | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TCBI и WFC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и WFC
TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок TCBI и WFC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и WFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBI | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -79.01% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -22.75% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -37.10% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -64.46% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -16.00% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -15.34% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 7.35% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и WFC
Текущая волатильность для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) составляет 6.14%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TCBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBI | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.00% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 19.90% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 29.39% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 30.17% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 32.16% | +9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBI и WFC
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.35M при выручке в 529.20M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.29B при выручке в 21.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 529.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 6.53B при выручке в 21.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 529.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.36B при выручке в 21.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.