Сравнение TCBI с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCBI или WFC.
Основные характеристики
| TCBI | WFC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.54% | 51.82% |
| Дох-ть за 1 год | 56.97% | 74.43% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 15.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.44% | 6.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 13.29 |
| Индекс Язвы | 7.87% | 5.84% |
| Дневная вол-ть | 31.97% | 28.87% |
| Макс. просадка | -81.15% | -79.01% |
| Текущая просадка | -13.15% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| TCBI | WFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.11B | $241.59B |
| EPS | $0.20 | $4.81 |
| Цена/прибыль | 445.00 | 15.09 |
| PEG коэффициент | 1.40 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.30B | $81.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $81.33B |
| EBITDA (12 мес.) | -$24.18M | $26.98B |
Корреляция
Корреляция между TCBI и WFC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TCBI и WFC
С начала года, TCBI показывает доходность 37.54%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью 51.82%. За последние 10 лет акции TCBI уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCBI c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и WFC
TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.06% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TCBI и WFC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и WFC
Текущая волатильность для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) составляет 13.01%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что TCBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности