PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US88224Q1076

CUSIP

88224Q107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

14 авг. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.74

Коэффициент P/E

39.39

Коэффициент PEG

1.40

Общая выручка (12 мес.)

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

-$7.47M

Годовой диапазон

$56.24 - $91.80

Целевая цена

$77.00

Процент коротких позиций

4.60%

Коэффициент коротких позиций

2.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TCBI с BANF TCBI с IBOC TCBI с BANC TCBI с WFC
Популярные сравнения:
TCBI с BANF TCBI с IBOC TCBI с BANC TCBI с WFC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Texas Capital Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
458.39%
458.17%
TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Texas Capital Bancshares, Inc. показал доход в -12.35% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Texas Capital Bancshares, Inc. составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

TCBI

С начала года

-12.35%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.33%

1 год

18.56%

5 лет

18.88%

10 лет

2.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%0.27%-5.63%-8.25%-12.35%
2024-5.62%-3.85%4.94%-6.74%5.02%1.43%8.11%1.69%6.31%7.68%14.94%-11.59%21.00%
20239.55%0.24%-26.08%2.63%-5.87%8.88%23.98%-2.21%-5.67%-6.52%-0.33%17.77%7.16%
20224.07%6.22%-13.95%-10.38%10.07%-6.88%11.36%0.70%0.00%1.64%-0.02%0.53%0.10%
20211.21%26.54%-6.93%-3.23%0.36%-7.83%-0.80%7.95%-11.72%0.97%-7.06%6.98%1.26%
2020-3.19%-14.34%-52.91%25.30%-3.67%15.36%7.61%-2.50%-3.89%44.56%24.22%6.44%4.81%
201914.05%4.74%-10.55%18.57%-11.48%7.10%2.54%-14.38%1.43%-1.08%6.92%-1.78%11.12%
20186.64%-4.85%-0.33%9.73%-2.33%-5.03%-0.77%-2.09%-7.03%-21.08%-8.54%-14.36%-42.53%
20175.23%8.06%-6.39%-8.81%-3.55%5.45%1.23%-5.23%15.56%0.29%5.00%-1.60%13.39%
2016-27.76%-9.44%20.07%19.39%11.83%-8.74%3.81%8.20%4.57%7.98%22.68%7.77%60.46%
2015-24.81%13.66%4.78%8.24%3.30%14.41%-5.30%-8.62%-2.67%5.30%8.13%-16.63%-8.42%
2014-4.39%5.85%3.16%-13.47%-8.88%5.37%-3.52%3.71%6.85%6.02%-9.84%-1.45%-12.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCBI составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TCBI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCBI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TCBI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCBI: 0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TCBI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCBI: 0.78
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега TCBI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCBI: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TCBI, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCBI: 0.32
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина TCBI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCBI: 1.23
^GSPC: 1.94

Texas Capital Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.46
TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Texas Capital Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Capital Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2015$0.41$0.00$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.03%
-10.02%
TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Texas Capital Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 81.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Texas Capital Bancshares, Inc. составляет 33.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.15%11 июн. 2018 г.44923 мар. 2020 г.———
-72.9%20 апр. 2006 г.7269 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.1206
-53.48%21 мар. 2014 г.47811 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.668
-25.45%8 февр. 2005 г.5729 апр. 2005 г.14625 нояб. 2005 г.203
-25.15%8 окт. 2012 г.13118 апр. 2013 г.13224 окт. 2013 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Texas Capital Bancshares, Inc. составляет 17.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
14.23%
TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Capital Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Texas Capital Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TCBI: 39.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/E составляет 39.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TCBI: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент PEG составляет 1.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
TCBI: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
TCBI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию