- ISIN
- US88224Q1076
- CUSIP
- 88224Q107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 14 авг. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.35B
- Enterprise Value
- $2.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.81
- Коэффициент P/E
- 12.80
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $533.43M
- Годовой диапазон
- $75.41 - $108.92
- Целевая цена
- $107.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.79%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 504K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) прибавил 10.7% с начала года. По цене $100 за акцию TCBI торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) показал доход в 10.65% с начала года и 23.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBI составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Texas Capital Bancshares, Inc.
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -4.62%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 9.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TCBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TCBI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 апр. 2009 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.74% | -5.80% | -0.44% | 6.13% | -1.20% | 4.00% | -4.27% | 1.14% | 10.65% | ||||
| 2025 | 0.96% | 0.27% | -5.63% | -8.77% | 5.19% | 10.75% | 5.76% | 3.10% | -2.36% | -0.82% | 7.55% | 0.41% | 15.78% |
| 2024 | -5.62% | -3.85% | 4.94% | -6.74% | 5.02% | 1.43% | 8.11% | 1.69% | 6.31% | 7.68% | 14.94% | -11.59% | 21.00% |
| 2023 | 9.55% | 0.24% | -26.08% | 2.63% | -5.87% | 8.88% | 23.98% | -2.21% | -5.67% | -6.52% | -0.33% | 17.77% | 7.16% |
| 2022 | 4.07% | 6.22% | -13.95% | -10.38% | 10.07% | -6.88% | 11.36% | 0.70% | -0.00% | 1.64% | -0.02% | 0.53% | 0.10% |
| 2021 | 1.21% | 26.54% | -6.93% | -3.23% | 0.36% | -7.83% | -0.80% | 7.95% | -11.72% | 0.97% | -7.06% | 6.98% | 1.26% |
Метрики бенчмарка
Texas Capital Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 4.05%, beta of 1.23, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2003.
- This stock captured 113.91% of S&P 500 Index gains and 112.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 113.91%
- Участие в снижении
- 112.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCBI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.58 | -6.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Capital Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Capital Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Capital Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Texas Capital Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 4.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Texas Capital Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Capital Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 81.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1473 торговые сессии.
Текущая просадка Texas Capital Bancshares, Inc. составляет 7.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.15%март 2020 г. | 1y 9mo | 5y 10mo | 7y 7moиюнь 2018 г. - февр. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-72.90%март 2009 г. | 2y 10mo | 1y 10mo | 4y 9moапр. 2006 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.79%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 9mo 4d | 2y 7moмарт 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
-25.45%апр. 2005 г. | 2mo 20d | 7mo | 9mo 20dфевр. 2005 г. - нояб. 2005 г. | — |
-25.15%апр. 2013 г. | 6mo 12d | 6mo 9d | 1y 16dокт. 2012 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| TCBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -56.78% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -9.10% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -18.90% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -25.43% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -33.92% | -47.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -0.17% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -10.69% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.14% | +3.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Capital Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Capital Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCBI
Добавьте Texas Capital Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCBI