- ISIN
- US88224Q1076
- CUSIP
- 88224Q107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 14 авг. 2003 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.36
- Коэффициент P/E
- 9.95
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $948.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $410.33M
- Годовой диапазон
- $75.41 - $108.92
- Целевая цена
- $104.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) прибавил 14.1% с начала года. По цене $103 за акцию TCBI торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) показал доход в 14.07% с начала года и 32.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCBI составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Texas Capital Bancshares, Inc.
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TCBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TCBI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 апр. 2009 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.74% | -5.80% | -0.44% | 6.13% | -1.20% | 3.81% | 14.07% | ||||||
| 2025 | 0.96% | 0.27% | -5.63% | -8.77% | 5.19% | 10.75% | 5.76% | 3.10% | -2.36% | -0.82% | 7.55% | 0.41% | 15.78% |
| 2024 | -5.62% | -3.85% | 4.94% | -6.74% | 5.02% | 1.43% | 8.11% | 1.69% | 6.31% | 7.68% | 14.94% | -11.59% | 21.00% |
| 2023 | 9.55% | 0.24% | -26.08% | 2.63% | -5.87% | 8.88% | 23.98% | -2.21% | -5.67% | -6.52% | -0.33% | 17.77% | 7.16% |
| 2022 | 4.07% | 6.22% | -13.95% | -10.38% | 10.07% | -6.88% | 11.36% | 0.70% | -0.00% | 1.64% | -0.02% | 0.53% | 0.10% |
| 2021 | 1.21% | 26.54% | -6.93% | -3.23% | 0.36% | -7.83% | -0.80% | 7.95% | -11.72% | 0.97% | -7.06% | 6.98% | 1.26% |
Метрики бенчмарка
Texas Capital Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 4.46%, beta of 1.23, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2003.
- This stock captured 114.43% of S&P 500 Index gains and 111.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 114.43%
- Участие в снижении
- 111.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCBI имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.29 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 10.15 | -4.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Texas Capital Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Texas Capital Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Texas Capital Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Texas Capital Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 4.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Texas Capital Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Texas Capital Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 81.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1473 торговые сессии.
Текущая просадка Texas Capital Bancshares, Inc. составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.15%март 2020 г. | 1y 9mo | 5y 10mo | 7y 7moиюнь 2018 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.90%март 2009 г. | 2y 10mo | 1y 10mo | 4y 9moапр. 2006 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -53.79%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 9mo 4d | 2y 7moмарт 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -25.45%апр. 2005 г. | 2mo 20d | 7mo | 9mo 20dфевр. 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -25.15%апр. 2013 г. | 6mo 12d | 6mo 9d | 1y 16dокт. 2012 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| TCBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -56.78% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -9.10% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -18.90% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -25.43% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -33.92% | -47.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.31% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -10.71% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.05% | +4.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Texas Capital Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Texas Capital Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TCBI коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCBI
Добавьте Texas Capital Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCBI