Сравнение TCBI с BANF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и BancFirst Corporation (BANF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCBI или BANF.
Основные характеристики
| TCBI | BANF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.40% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | 20.44% | 30.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.42% | 26.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.28% | 16.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 15.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 29.12% |
| Макс. просадка | -81.15% | -59.39% |
| Текущая просадка | -29.65% | -4.23% |
Фундаментальные показатели
| TCBI | BANF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.41B | $3.64B |
| EPS | $2.77 | $5.99 |
| Цена/прибыль | 26.68 | 18.42 |
| PEG коэффициент | 1.40 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.60B | $660.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $592.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $136.86M | $67.56M |
Корреляция
Корреляция между TCBI и BANF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TCBI и BANF
С начала года, TCBI показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у BANF с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции TCBI уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 2.43% против 15.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCBI c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и BANF
TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
BANF BancFirst Corporation | 1.59% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% | 2.05% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок TCBI и BANF
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки BANF в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и BANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и BANF
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что TCBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности