PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCBI с BANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCBI и BANC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TCBI с BANC

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCBI или BANC.

Доходность

Сравнение доходности TCBI и BANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCBI:

0.62

BANC:

0.07

Коэф-т Сортино

TCBI:

0.88

BANC:

0.19

Коэф-т Омега

TCBI:

1.11

BANC:

1.02

Коэф-т Кальмара

TCBI:

0.38

BANC:

-0.07

Коэф-т Мартина

TCBI:

1.37

BANC:

-0.21

Индекс Язвы

TCBI:

12.40%

BANC:

12.98%

Дневная вол-ть

TCBI:

35.32%

BANC:

39.57%

Макс. просадка

TCBI:

-81.15%

BANC:

-82.27%

Текущая просадка

TCBI:

-30.20%

BANC:

-31.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCBI:

$3.28B

BANC:

$2.17B

EPS

TCBI:

$1.74

BANC:

$0.66

Коэффициент P/E

TCBI:

41.06

BANC:

20.85

Коэффициент PEG

TCBI:

1.40

BANC:

2.15

Коэффициент P/S

TCBI:

3.68

BANC:

2.25

Коэффициент P/B

TCBI:

1.05

BANC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

TCBI:

$1.31B

BANC:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCBI:

$1.26B

BANC:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

TCBI:

-$7.47M

BANC:

$307.69M

Доходность по периодам

С начала года, TCBI показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции TCBI превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.74% соответственно.

TCBI

С начала года

-8.64%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-18.57%

1 год

20.15%

3 года

11.66%

5 лет

20.16%

10 лет

3.05%

BANC

С начала года

-10.33%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-17.72%

1 год

3.16%

3 года

-6.81%

5 лет

7.56%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Bancshares, Inc.

Banc of California, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCBI и BANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBI
Ранг риск-скорректированной доходности TCBI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCBI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BANC
Ранг риск-скорректированной доходности BANC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCBI c BANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCBI на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BANC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBI и BANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBI и BANC

TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.82%0.00%
BANC
Banc of California, Inc.		2.91%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%4.18%

Просадки

Сравнение просадок TCBI и BANC

Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BANC в -82.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и BANC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TCBI и BANC

Текущая волатильность для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) составляет 7.52%, в то время как у Banc of California, Inc. (BANC) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TCBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCBI и BANC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Banc of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
427.29M
438.28M
(TCBI) Общая выручка
(BANC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCBI и BANC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Capital Bancshares, Inc. и Banc of California, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
57.9%
(TCBI) Валовая рентабельность
(BANC) Валовая рентабельность
TCBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.29M при выручке в 427.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BANC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.78M при выручке в 438.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.

TCBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 422.28M при выручке в 427.29M, что соответствует операционной рентабельности 98.8%.

BANC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.06M при выручке в 438.28M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

TCBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.05M при выручке в 427.29M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

BANC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.57M при выручке в 438.28M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.