Сравнение TCBI с BANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC).
Доходность
Сравнение доходности TCBI и BANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCBI и BANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 5.83% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
BANC Banc of California, Inc. | -7.53% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
Фундаментальные показатели
TCBI:
$6.50
BANC:
$2.16
TCBI:
14.73
BANC:
8.19
TCBI:
0.24
BANC:
0.02
TCBI:
2.23
BANC:
1.14
TCBI:
$1.99B
BANC:
$1.64B
TCBI:
$1.15B
BANC:
$769.91M
TCBI:
$445.55M
BANC:
$271.88M
Доходность по периодам
С начала года, TCBI показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции TCBI превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 10.12% против 2.44% соответственно.
TCBI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.12%
BANC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBI vs. BANC — Ранг доходности на риск
TCBI
BANC
Сравнение TCBI c BANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCBI | BANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.03 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCBI | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TCBI и BANC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и BANC
TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BANC Banc of California, Inc. | 2.37% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок TCBI и BANC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BANC в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и BANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCBI | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -82.29% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -20.47% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -53.31% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -69.79% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -15.46% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -30.01% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.97% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и BANC
Текущая волатильность для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) составляет 6.14%, в то время как у Banc of California, Inc. (BANC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TCBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCBI | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.11% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 23.93% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 33.65% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 36.46% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 43.32% | -1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и BANC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Banc of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBI и BANC
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 328.35M при выручке в 529.20M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
BANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 529.20M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
BANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 292.93M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 529.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
BANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.39M при выручке в 292.93M, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.