Сравнение TCBI с BANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCBI или BANC.
Основные характеристики
| TCBI | BANC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.40% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | 20.44% | 30.09% |
| Дох-ть за 3 года | 9.42% | -3.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.28% | 3.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 5.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 31.33% | 44.08% |
| Макс. просадка | -81.15% | -82.27% |
| Текущая просадка | -29.65% | -26.43% |
Фундаментальные показатели
| TCBI | BANC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.41B | $2.60B |
| EPS | $2.77 | -$4.25 |
| PEG коэффициент | 1.40 | 2.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.60B | $1.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $942.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $136.86M | $48.15M |
Корреляция
Корреляция между TCBI и BANC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TCBI и BANC
С начала года, TCBI показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у BANC с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции TCBI уступали акциям BANC по среднегодовой доходности: 2.43% против 5.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCBI c BANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и BANC
TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BANC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
BANC Banc of California, Inc. | 2.66% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% | 4.18% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок TCBI и BANC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BANC в -82.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и BANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и BANC
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Banc of California, Inc. (BANC) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что TCBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и BANC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Banc of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности