Сравнение TBXU с AMDG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 284.11%.
TBXU
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -16.90%
- 6 месяцев
- 234.06%
- С начала года
- 284.11%
- 1 год
- 477.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 289.09%
Сравнение доходности по годам TBXU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 4.14% | 17.10% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 284.11% | 49.80% |
Correlation
The correlation between TBXU and AMDG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
TBXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение TBXU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBXU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBXU и AMDG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -63.32% | +36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -27.32% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -24.95% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.24% | 137.99% | -95.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 132.93% | -90.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 132.93% | -90.69% |
Сравнение комиссий TBXU и AMDG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и AMDG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AMDG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.92% | 11.21% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.94% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and AMDG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
AMDG has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.94% for TBXU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор