Сравнение TBXU с ADBG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -54.70%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -1.35% |
Correlation
The correlation between TBXU and ADBG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
TBXU
ADBG
Сравнение TBXU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.93 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и ADBG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -76.71% | +50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -72.49% | +55.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -41.84% | +33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 67.29% | -25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 66.90% | -25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 66.90% | -25.52% |
Сравнение комиссий TBXU и ADBG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и ADBG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and ADBG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор