Сравнение TBUX с VSDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB).
TBUX и VSDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и VSDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 3.91% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.31% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 0.31%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и VSDB
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. VSDB — Ранг доходности на риск
TBUX
VSDB
Сравнение TBUX c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 2.75 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и VSDB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и VSDB
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VSDB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и VSDB
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и VSDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -1.42% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.79% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.17% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и VSDB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.91% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.91% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.91% | -0.83% |