Сравнение TATT с VST
TATT (Tat Techno) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TATT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TATT returned 42.52%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATT показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -5.17%.
TATT
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -22.23%
- С начала года
- -10.21%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 74.40%
- 5 лет*
- 42.52%
- 10 лет*
- 18.66%
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TATT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATT Tat Techno | -10.21% | 73.91% | 153.00% | 91.51% | -16.00% | 39.28% | -10.30% | -17.89% | -41.43% | 23.44% |
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TATT and VST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between TATT and VST shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TATT:
$520.62M
VST:
$51.44B
TATT:
$1.25
VST:
$9.68
TATT:
32.08
VST:
15.77
TATT:
0.24
VST:
0.36
TATT:
2.97
VST:
2.01
TATT:
$177.02M
VST:
$17.20B
TATT:
$44.18M
VST:
$1.12B
TATT:
$22.13M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATT vs. VST — Ранг доходности на риск
TATT
VST
Сравнение TATT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tat Techno (TATT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.44 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.75 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATT и VST
Максимальная просадка TATT за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -53.32% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -38.01% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -48.80% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -48.80% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.38% | -29.70% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -13.84% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 22.18% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATT и VST
Tat Techno (TATT) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что TATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 11.07% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.38% | 34.75% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 49.13% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 48.02% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 42.19% | +7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATT и VST
TATT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATT Tat Techno | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | 3.88% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATT и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tat Techno и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TATT и VST
TATT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tat Techno сообщила о валовой прибыли в 10.03M при выручке в 41.15M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TATT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tat Techno сообщила об операционной прибыли в 2.99M при выручке в 41.15M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TATT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tat Techno сообщила о чистой прибыли в 3.40M при выручке в 41.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TATT and VST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATT has higher volatility (18.25%) compared to VST (11.07%). In terms of maximum drawdown, TATT dropped -97.07% vs VST's -53.32%.
TATT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор