Сравнение TATT с VST
TATT (Tat Techno) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TATT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TATT returned 51.22%/yr vs 57.71%/yr for VST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATT показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.60%.
TATT
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- 28.14%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 70.63%
- 3 года*
- 90.37%
- 5 лет*
- 51.22%
- 10 лет*
- 21.35%
VST
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 85.71%
- 5 лет*
- 57.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TATT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATT Tat Techno | 2.89% | 73.91% | 153.00% | 91.51% | -16.00% | 39.28% | -10.30% | -17.89% | -41.43% | 23.44% |
VST Vistra Corp. | -4.60% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TATT and VST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.10 |
The correlation between TATT and VST shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TATT:
$1.29
VST:
$8.60
TATT:
35.73
VST:
17.86
TATT:
0.26
VST:
0.40
TATT:
3.31
VST:
2.28
TATT:
$177.02M
VST:
$17.20B
TATT:
$44.18M
VST:
$1.12B
TATT:
$22.13M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATT vs. VST — Ранг доходности на риск
TATT
VST
Сравнение TATT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tat Techno (TATT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TATT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.28 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -0.53 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TATT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.22 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TATT и VST
Максимальная просадка TATT за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -53.32% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -38.01% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -48.80% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -48.80% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -29.27% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.05% | -13.68% | -52.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 20.11% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATT и VST
Tat Techno (TATT) имеет более высокую волатильность в 25.74% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что TATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.74% | 14.51% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.38% | 37.45% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.05% | 48.23% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.98% | 47.86% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.56% | 42.18% | +7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATT и VST
TATT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATT Tat Techno | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | 3.88% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATT и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tat Techno и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TATT и VST
TATT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tat Techno сообщила о валовой прибыли в 10.03M при выручке в 41.15M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TATT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tat Techno сообщила об операционной прибыли в 2.99M при выручке в 41.15M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TATT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tat Techno сообщила о чистой прибыли в 3.40M при выручке в 41.15M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TATT and VST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATT has higher volatility (25.74%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, TATT dropped -97.07% vs VST's -53.32%.
TATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор