Сравнение TATT с BKKT
TATT (Tat Techno) and BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) are both stocks. TATT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TATT returned 48.91%/yr vs -49.40%/yr for BKKT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATT и BKKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATT показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у BKKT с доходностью -17.43%.
TATT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 14.76%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -5.88%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 77.01%
- 5 лет*
- 48.91%
- 10 лет*
- 20.58%
BKKT
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -30.22%
- С начала года
- -17.43%
- 6 месяцев
- -23.24%
- 1 год
- -37.05%
- 3 года*
- -36.08%
- 5 лет*
- -49.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TATT и BKKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATT Tat Techno | -4.75% | 73.91% | 153.00% | 91.51% | -16.00% | 39.28% | -0.44% |
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -17.43% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
Correlation
The correlation between TATT and BKKT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between TATT and BKKT shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TATT:
$1.29
BKKT:
-$18.68
TATT:
3.07
BKKT:
0.04
TATT:
$177.02M
BKKT:
$1.28B
TATT:
$44.18M
BKKT:
$470.36M
TATT:
$22.13M
BKKT:
-$124.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATT vs. BKKT — Ранг доходности на риск
TATT
BKKT
Сравнение TATT c BKKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tat Techno (TATT) и Bakkt Holdings, Inc. (BKKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATT | BKKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.44 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -0.57 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATT и BKKT
Максимальная просадка TATT за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке BKKT в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATT и BKKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATT | BKKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -99.41% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -84.57% | +37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -89.36% | +41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -99.41% | +51.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.38% | -99.22% | +68.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -84.86% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 64.89% | -45.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATT и BKKT
Текущая волатильность для Tat Techno (TATT) составляет 20.32%, в то время как у Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что TATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATT | BKKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.32% | 24.99% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.13% | 79.35% | -29.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 148.45% | -85.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 189.80% | -136.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 182.44% | -132.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATT и BKKT
Ни TATT, ни BKKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TATT Tat Techno | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATT и BKKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tat Techno и Bakkt Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TATT and BKKT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKKT has higher volatility (24.99%) compared to TATT (20.32%). In terms of maximum drawdown, TATT dropped -97.07% vs BKKT's -99.41%.
TATT currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATT и BKKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор