Сравнение TATT с BKKT
TATT (Tat Techno) and BKKT (Bakkt Holdings, Inc.) are both stocks. TATT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BKKT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TATT returned 42.52%/yr vs -49.85%/yr for BKKT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATT и BKKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TATT показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у BKKT с доходностью -21.71%.
TATT
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -22.23%
- С начала года
- -10.21%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 74.40%
- 5 лет*
- 42.52%
- 10 лет*
- 18.66%
BKKT
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- -59.46%
- С начала года
- -21.71%
- 1 год
- -63.25%
- 3 года*
- -43.79%
- 5 лет*
- -49.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TATT и BKKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATT Tat Techno | -10.21% | 73.91% | 153.00% | 91.51% | -16.00% | 39.28% | -0.44% |
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | -21.71% | -59.47% | -55.57% | 87.39% | -86.02% | -15.58% | -8.36% |
Correlation
The correlation between TATT and BKKT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between TATT and BKKT shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TATT:
$520.62M
BKKT:
$350.65M
TATT:
$1.25
BKKT:
-$18.74
TATT:
2.97
BKKT:
0.04
TATT:
$177.02M
BKKT:
$1.28B
TATT:
$44.18M
BKKT:
$470.36M
TATT:
$22.13M
BKKT:
-$124.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATT vs. BKKT — Ранг доходности на риск
TATT
BKKT
Сравнение TATT c BKKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tat Techno (TATT) и Bakkt Holdings, Inc. (BKKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATT | BKKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.75 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.93 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATT и BKKT
Максимальная просадка TATT за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке BKKT в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATT и BKKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATT | BKKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -99.41% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -84.57% | +37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -89.36% | +41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -99.41% | +51.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.38% | -99.26% | +64.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -85.01% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 67.86% | -47.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATT и BKKT
Tat Techno (TATT) и Bakkt Holdings, Inc. (BKKT) имеют волатильность 18.25% и 18.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATT | BKKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 18.17% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.38% | 72.05% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.12% | 144.00% | -79.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.80% | 189.93% | -140.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 181.60% | -131.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATT и BKKT
Ни TATT, ни BKKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKKT Bakkt Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TATT Tat Techno | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.24% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATT и BKKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tat Techno и Bakkt Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TATT and BKKT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TATT has higher volatility (18.25%) compared to BKKT (18.17%). In terms of maximum drawdown, TATT dropped -97.07% vs BKKT's -99.41%.
TATT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TATT и BKKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор