Сравнение TARK с NTSD
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TARK и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 21.80% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between TARK and NTSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TARK
NTSD
Сравнение TARK c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 5.46 | -5.52 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и NTSD
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -5.20% | -72.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -0.04% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -0.83% | -50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 24.10% | +47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 24.10% | +66.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 24.10% | +66.47% |
Сравнение комиссий TARK и NTSD
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NTSD
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and NTSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TARK и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор