Сравнение TARK с NTSD
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TARK и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 8.02% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between TARK and NTSD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TARK
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TARK c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и NTSD
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -5.58% | -72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -1.28% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -1.13% | -49.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 23.24% | +48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 23.24% | +67.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 23.24% | +67.07% |
Сравнение комиссий TARK и NTSD
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и NTSD
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and NTSD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: AXS and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TARK и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор