Сравнение TARK с IBIC
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TARK is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TARK returned -15.48% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TARK charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TARK и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 34.67% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TARK and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between TARK and IBIC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TARK
IBIC
Сравнение TARK c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.10 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 15.70 | -15.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 53.10 | -53.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и IBIC
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -0.90% | -76.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -0.27% | -57.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -0.08% | -41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -0.10% | -50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 0.08% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и IBIC
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 0.31% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 0.70% | +53.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 0.91% | +71.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 1.56% | +88.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 1.56% | +88.75% |
Сравнение комиссий TARK и IBIC
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и IBIC
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -15.48% for TARK. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 4.62% for IBIC.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор