Сравнение TALTX с GIMMX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and GIMMX (Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.93%/yr for GIMMX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и GIMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIMMX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам TALTX и GIMMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between TALTX and GIMMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
TALTX
GIMMX
Сравнение TALTX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.52 | 0.50 | +7.02 |
Просадки
Сравнение просадок TALTX и GIMMX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GIMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -12.67% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.26% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -4.18% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и GIMMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 8.37% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 5.83% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 5.46% | -3.62% |
Сравнение комиссий TALTX и GIMMX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и GIMMX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 7.79% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TALTX and GIMMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и GIMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор