Сравнение TACK с MATE
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TACK charges 0.76%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности TACK и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 19.52%.
TACK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.29%
MATE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.58K | $194.59K | $173.90K | |
| $1.48M | $847.40K | $733.86K |
Сравнение доходности по годам TACK и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 8.35% | 0.12% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 19.52% | 2.65% |
Correlation
The correlation between TACK and MATE is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. MATE — Ранг доходности на риск
TACK
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TACK c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACK | MATE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACK и MATE
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -13.24% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.45% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 22.34% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 22.34% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 22.34% | -11.19% |
Сравнение комиссий TACK и MATE
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и MATE
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.28% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and MATE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
TACK has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Fairlead and Man Group. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для TACK и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор