Сравнение MATE с MEMA
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MATE is a Tactical Allocation fund actively managed by Man Group, while MEMA is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Man Group. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for MEMA.
Доходность
Сравнение доходности MATE и MEMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у MEMA с доходностью 15.22%.
MATE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и MEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 16.06% | 2.65% |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 15.22% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MATE and MEMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MATE c MEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и MEMA
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке MEMA в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и MEMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | MEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -13.12% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -10.07% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.36% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и MEMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | MEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 28.41% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 28.41% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 28.41% | -5.91% |
Сравнение комиссий MATE и MEMA
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MEMA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и MEMA
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and MEMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEMA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
MEMA has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for MATE.
MATE is categorized as Tactical Allocation, while MEMA is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.85% for MEMA.
Подберите оптимальное распределение для MATE и MEMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор