Сравнение MATE с MEMA
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MATE is a Tactical Allocation fund actively managed by Man Group, while MEMA is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Man Group. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.85%/yr for MEMA.
Доходность
Сравнение доходности MATE и MEMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у MEMA с доходностью 26.01%.
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и MEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.78% | 4.27% |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 26.01% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MATE and MEMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MATE c MEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | MEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.07 | 3.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и MEMA
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке MEMA в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и MEMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | MEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -13.12% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.65% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.70% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и MEMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | MEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 25.81% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 25.81% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 25.81% | -4.05% |
Сравнение комиссий MATE и MEMA
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MEMA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и MEMA
Ни MATE, ни MEMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MATE and MEMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEMA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
MATE and MEMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MATE is categorized as Tactical Allocation, while MEMA is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.85% for MEMA.
Подберите оптимальное распределение для MATE и MEMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор