Сравнение TAAGX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.61% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и BARIX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
TAAGX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
TAAGX
BARIX
Сравнение TAAGX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.14 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.37 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.39 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 0.98 | +16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.14 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и BARIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и BARIX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и BARIX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -37.44% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.12% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -37.44% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -37.44% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.21% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -6.74% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.41% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и BARIX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 3.91% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 11.83% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 19.02% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.65% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 19.84% | +2.18% |