Сравнение T с WBD
T (AT&T Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — T in Telecom Services, WBD in Entertainment. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции T превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 3.33% против 0.50% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам T и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between T and WBD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between T and WBD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
WBD:
-$0.86
T:
1.35
WBD:
1.81
T:
$125.65B
WBD:
$37.21B
T:
$105.41B
WBD:
$15.43B
T:
$54.70B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. WBD — Ранг доходности на риск
T
WBD
Сравнение T c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.82 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 22.23 | -23.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и WBD
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -91.32% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -21.31% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -53.63% | +31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -78.49% | +46.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -91.32% | +48.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -65.08% | +46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -37.14% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 7.48% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и WBD
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.77% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 11.46% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 46.82% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 52.71% | -28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 47.14% | -23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и WBD
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and WBD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор