Сравнение SYM с LTBR
SYM (Symbotic Inc) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SYM in Specialty Industrial Machinery, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, SYM returned 33.12%/yr vs 7.53%/yr for LTBR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -26.73%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам SYM и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 7.03% |
Correlation
The correlation between SYM and LTBR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, SYM and LTBR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.59B
LTBR:
$301.21M
SYM:
$0.09
LTBR:
-$0.84
SYM:
5.44
LTBR:
1.38
SYM:
$2.52B
LTBR:
$0.00
SYM:
$501.51M
LTBR:
$0.00
SYM:
$16.80M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. LTBR — Ранг доходности на риск
SYM
LTBR
Сравнение SYM c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.45 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.77 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и LTBR
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -99.96% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -68.54% | +15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -68.54% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -83.72% | +11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -99.77% | +47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -95.01% | +66.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 40.34% | -11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и LTBR
Текущая волатильность для Symbotic Inc (SYM) составляет 19.63%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что SYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 26.39% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 61.20% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.71% | 99.07% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.15% | 109.13% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 106.06% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и LTBR
Ни SYM, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYM and LTBR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs LTBR's -99.96%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор