Сравнение SUN с YALA
SUN (Sunoco LP) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while YALA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SUN returned 19.32%/yr vs -22.85%/yr for YALA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -23.49%.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
YALA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -19.05%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -22.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUN и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 19.51% |
YALA Yalla Group Limited | -23.49% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between SUN and YALA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between SUN and YALA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$3.37T
YALA:
$940.78M
SUN:
$0.06
YALA:
$0.79
SUN:
1.02K
YALA:
6.70
SUN:
42.37
YALA:
2.82
SUN:
1.30K
YALA:
1.13
SUN:
$20.02B
YALA:
$337.07M
SUN:
$1.75B
YALA:
$227.87M
SUN:
$2.10B
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. YALA — Ранг доходности на риск
SUN
YALA
Сравнение SUN c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.51 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -0.96 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и YALA
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -92.42% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -41.74% | +30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -41.74% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -84.60% | +63.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -86.93% | +77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -78.66% | +62.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 22.04% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и YALA
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.22%, в то время как у Yalla Group Limited (YALA) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.98% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 22.62% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 37.36% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 54.42% | -30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 70.35% | -38.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и YALA
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как YALA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and YALA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALA has higher volatility (9.98%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs YALA's -92.42%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор