PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRT с GEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STRT с GEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strattec Security Corporation (STRT) и GE Vernova Inc. (GEV).

Доходность

Сравнение доходности STRT и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strattec Security Corporation (STRT) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRT и GEV

2026 (YTD)20252024
STRT
Strattec Security Corporation		2.89%84.81%76.37%
GEV
GE Vernova Inc.		37.09%99.02%150.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRT:

$323.47M

GEV:

$246.96B

EPS

STRT:

$6.59

GEV:

$17.72

Коэффициент P/E

STRT:

11.89

GEV:

50.50

Коэффициент PEG

STRT:

0.33

GEV:

0.23

Коэффициент P/S

STRT:

0.55

GEV:

6.48

Коэффициент P/B

STRT:

1.37

GEV:

22.09

Общая выручка (12 мес.)

STRT:

$586.03M

GEV:

$38.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRT:

$97.56M

GEV:

$7.54B

EBITDA (12 мес.)

STRT:

$42.89M

GEV:

$3.68B

Доходность по периодам

С начала года, STRT показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 37.09%.

STRT

1 день
3.86%
1 месяц
-10.98%
С начала года
2.89%
6 месяцев
15.10%
1 год
98.53%
3 года*
51.01%
5 лет*
9.80%
10 лет*
3.99%

GEV

1 день
2.51%
1 месяц
1.60%
С начала года
37.09%
6 месяцев
47.88%
1 год
184.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strattec Security Corporation

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с STRT:
STRT с TTDSTRT с IGFSTRT с XLESTRT с NUTXSTRT с DORMSTRT с ALV
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с VOO

Доходность на риск

STRT vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRT
Ранг доходности на риск STRT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRT c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strattec Security Corporation (STRT) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRTGEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.63

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.89

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

10.82

-6.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

27.07

-18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRT vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRT на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRT и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRTGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.63

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

3.04

-2.90

Корреляция

Корреляция между STRT и GEV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRT и GEV

STRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRT
Strattec Security Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%2.52%1.94%1.29%1.34%0.89%
GEV
GE Vernova Inc.		0.20%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STRT и GEV

Максимальная просадка STRT за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRT и GEV.

Загрузка...

Показатели просадок

STRTGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-38.29%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.95%

-17.93%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-3.13%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.74%

-6.92%

-33.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

7.17%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности STRT и GEV

Текущая волатильность для Strattec Security Corporation (STRT) составляет 13.92%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что STRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRTGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

15.15%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.37%

36.73%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

51.22%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.62%

53.16%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.08%

53.16%

-0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRT и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strattec Security Corporation и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
137.53M
10.96B
(STRT) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRT и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strattec Security Corporation и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.5%
21.2%
Активы портфеля
STRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.72M при выручке в 137.53M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 10.96B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

STRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.86M при выручке в 137.53M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 601.00M при выручке в 10.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

STRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.95M при выручке в 137.53M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.66B при выручке в 10.96B, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.