PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRT с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRT с GEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRT (Strattec Security Corporation) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. STRT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while GEV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, STRT returned 41.44% vs 95.04% for GEV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRT и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strattec Security Corporation (STRT) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRT показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.98%.

STRT

1 день
0.54%
1 месяц
11.14%
С начала года
2.71%
6 месяцев
-2.08%
1 год
41.44%
3 года*
60.77%
5 лет*
8.86%
10 лет*
6.03%

GEV

1 день
-1.06%
1 месяц
-10.67%
С начала года
46.98%
6 месяцев
59.58%
1 год
95.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRT и GEV

2026 (YTD)20252024
STRT
Strattec Security Corporation		2.71%84.81%76.37%
GEV
GE Vernova Inc.		46.98%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between STRT and GEV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRT:

$323.20M

GEV:

$260.95B

EPS

STRT:

$6.06

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

STRT:

12.91

GEV:

28.12

Коэффициент PEG

STRT:

0.36

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

STRT:

0.56

GEV:

6.69

Коэффициент P/B

STRT:

1.34

GEV:

18.74

Общая выручка (12 мес.)

STRT:

$579.58M

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRT:

$97.12M

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

STRT:

$36.69M

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strattec Security Corporation

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с STRT:
STRT с IGFSTRT с TTDSTRT с XLESTRT с DORMSTRT с NUTXSTRT с ALVSTRT с AMRX
Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

STRT vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRT
Ранг доходности на риск STRT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRT c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strattec Security Corporation (STRT) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRTGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.97

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.75

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.46

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

12.49

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRT vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRT на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRT и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRTGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.85

-2.71

Просадки

Сравнение просадок STRT и GEV

Максимальная просадка STRT за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRT и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRTGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-38.29%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-17.51%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-16.54%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.65%

-6.84%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

7.64%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности STRT и GEV

Strattec Security Corporation (STRT) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что STRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRTGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.95%

12.57%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

36.64%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

48.57%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.16%

52.85%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

52.85%

+0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRT и GEV

STRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRT
Strattec Security Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%2.52%1.94%1.29%1.34%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRT и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strattec Security Corporation и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
137.63M
9.34B
(STRT) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRT и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strattec Security Corporation и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
16.5%
19.1%
Активы портфеля
STRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.66M при выручке в 137.63M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

STRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.05M при выручке в 137.63M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

STRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strattec Security Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 137.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

STRT and GEV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRT has higher volatility (21.95%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, STRT dropped -89.98% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRT и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор