PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с LMN.V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, STRL returned 152.83%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STRL торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
0.55%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
320.41%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%

LMN.V

1 день
0.75%
1 месяц
14.68%
С начала года
-15.80%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-50.33%
3 года*
6.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%132.01%
LMN.V
Lumine Group Inc		-15.80%-30.87%26.85%90.78%

Correlation

The correlation between STRL and LMN.V is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.08

The correlation between STRL and LMN.V shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$26.66B

LMN.V:

CA$5.99B

EPS

STRL:

$11.19

LMN.V:

$0.48

Коэффициент P/E

STRL:

76.77

LMN.V:

35.07

Коэффициент PEG

STRL:

1.63

LMN.V:

7.63

Коэффициент P/S

STRL:

9.22

LMN.V:

5.18

Коэффициент P/B

STRL:

22.41

LMN.V:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

LMN.V:

$792.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

LMN.V:

$271.95M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

LMN.V:

$253.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO

Доходность на риск

STRL vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLLMN.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
-0.95

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
-1.61

+5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.83

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.41

-0.76

+11.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.52

-1.09

+29.62

STRL vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и LMN.V

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и LMN.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-66.63%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-66.63%

+35.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-66.63%

+18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-58.05%

+44.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-18.14%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

46.16%

-34.86%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и LMN.V

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

12.52%

+15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.26%

39.07%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.41%

53.20%

+29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

45.29%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

45.29%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и LMN.V

Ни STRL, ни LMN.V не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
825.68M
204.93M
(STRL) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRL и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Infrastructure, Inc. и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.5%
21.4%
Активы портфеля
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

STRL and LMN.V have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и LMN.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор