Сравнение STLA с BGS
STLA (Stellantis N.V.) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -27.79%/yr for BGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у BGS с доходностью -2.65%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам STLA и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 11.08% |
Correlation
The correlation between STLA and BGS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
BGS:
$323.22M
STLA:
-€0.43
BGS:
-$0.96
STLA:
0.09
BGS:
0.18
STLA:
0.27
BGS:
0.80
STLA:
€186.57B
BGS:
$1.81B
STLA:
€86.70B
BGS:
$388.44M
STLA:
€3.43B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. BGS — Ранг доходности на риск
STLA
BGS
Сравнение STLA c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.16 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.47 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и BGS
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -86.50% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -33.11% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -67.36% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -84.68% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -83.99% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -32.06% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 11.32% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и BGS
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с B&G Foods, Inc. (BGS) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 9.65% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 33.85% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 51.42% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 49.32% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 46.31% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и BGS
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и BGS
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and BGS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор