Сравнение STGW с HBB
STGW (Stagwell Inc.) and HBB (Hamilton Beach Brands Holding Company) are both stocks. STGW operates in Advertising Agencies (Communication Services), while HBB operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, STGW returned -2.25%/yr vs 37.67%/yr for HBB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STGW и HBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGW показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у HBB с доходностью 48.35%.
STGW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.52%
- 6 месяцев
- 22.99%
- С начала года
- 56.44%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBB
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- 23.50%
- С начала года
- 48.35%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STGW и HBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STGW Stagwell Inc. | 56.44% | -25.68% | -0.75% | 6.76% | -28.37% | 32.77% |
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company | 48.35% | 0.52% | -1.60% | 46.40% | -10.86% | -25.76% |
Correlation
The correlation between STGW and HBB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
STGW:
$1.90B
HBB:
$325.41M
STGW:
$0.07
HBB:
$2.09
STGW:
103.01
HBB:
11.56
STGW:
0.19
HBB:
1.66
STGW:
0.66
HBB:
0.55
STGW:
2.66
HBB:
1.77
STGW:
$2.96B
HBB:
$595.44M
STGW:
$1.07B
HBB:
$159.57M
STGW:
$305.16M
HBB:
$43.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGW vs. HBB — Ранг доходности на риск
STGW
HBB
Сравнение STGW c HBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stagwell Inc. (STGW) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STGW | HBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.14 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.29 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STGW и HBB
Максимальная просадка STGW за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки HBB в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGW и HBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGW | HBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -81.89% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.78% | -29.82% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.00% | -57.65% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -25.09% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -50.41% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 14.76% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGW и HBB
Текущая волатильность для Stagwell Inc. (STGW) составляет 12.71%, в то время как у Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что STGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGW | HBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 14.15% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.07% | 37.22% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.18% | 54.05% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.28% | 54.36% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.28% | 58.00% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGW и HBB
STGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company | 2.01% | 2.89% | 2.70% | 2.49% | 3.35% | 2.75% | 2.11% | 1.86% | 1.45% | 0.33% |
STGW Stagwell Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STGW и HBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stagwell Inc. и Hamilton Beach Brands Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STGW и HBB
STGW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.61M при выручке в 704.14M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
HBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о валовой прибыли в 36.19M при выручке в 121.96M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
STGW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.64M при выручке в 704.14M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
HBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила об операционной прибыли в 4.97M при выручке в 121.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
STGW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stagwell Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.97M при выручке в 704.14M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
HBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 121.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
STGW and HBB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBB has higher volatility (14.15%) compared to STGW (12.71%). In terms of maximum drawdown, STGW dropped -62.11% vs HBB's -81.89%.
STGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGW и HBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор