Сравнение STEN с NVDO
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности STEN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 6.50% |
Correlation
The correlation between STEN and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и NVDO
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -16.25% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -4.73% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.96% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 31.00% | -21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 31.00% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 31.00% | -21.78% |
Сравнение комиссий STEN и NVDO
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и NVDO
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NVDO в 14.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для STEN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор