Сравнение STEN с NVDO
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности STEN и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 6.22% |
Correlation
The correlation between STEN and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и NVDO
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -16.25% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.68% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.99% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 31.93% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 31.93% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 31.93% | -22.69% |
Сравнение комиссий STEN и NVDO
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и NVDO
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NVDO в 14.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для STEN и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор