Сравнение STC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STC или BCSF.
Основные характеристики
| STC | BCSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.90% | 12.18% |
| Дох-ть за 1 год | 51.70% | 48.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 12.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.96 |
| Дневная вол-ть | 28.86% | 16.28% |
| Макс. просадка | -87.50% | -62.45% |
| Current Drawdown | -12.49% | -2.55% |
Фундаментальные показатели
| STC | BCSF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.74B | $1.08B |
| Прибыль на акцию | $1.52 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 41.62 | 8.30 |
| PEG коэффициент | 3.04 | 1.07 |
| Выручка (12 мес.) | $2.29B | $297.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между STC и BCSF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STC и BCSF
С начала года, STC показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью 12.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и BCSF
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BCSF в 10.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 2.90% | 3.15% | 3.86% | 1.70% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% | 0.27% | 0.31% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.15% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STC и BCSF
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STC и BCSF
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности