PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STC с BCSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STC с BCSF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STC или BCSF.

Корреляция

Корреляция между STC и BCSF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STC и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

STC:

9.27%

BCSF:

45.85%

Макс. просадка

STC:

-2.95%

BCSF:

-3.85%

Текущая просадка

STC:

-2.95%

BCSF:

-1.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STC:

$1.78B

BCSF:

$981.46M

EPS

STC:

$2.61

BCSF:

$1.74

Коэффициент P/E

STC:

24.42

BCSF:

8.70

Коэффициент PEG

STC:

3.04

BCSF:

1.07

Коэффициент P/S

STC:

0.70

BCSF:

3.35

Коэффициент P/B

STC:

1.29

BCSF:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

STC:

$598.21B

BCSF:

$172.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

STC:

$290.27B

BCSF:

$151.49M

EBITDA (12 мес.)

STC:

$18.08B

BCSF:

$99.85M

Доходность по периодам

STC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BCSF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STC и BCSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STC
Ранг риск-скорректированной доходности STC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STC c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STC и BCSF

Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности BCSF в 11.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STC
Stewart Information Services Corporation		3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STC и BCSF

Максимальная просадка STC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BCSF в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и BCSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STC и BCSF

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STC и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B20212022202320242025
596.28B
52.84M
(STC) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STC и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(STC) Валовая рентабельность
(BCSF) Валовая рентабельность
STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 596.28B при выручке в 596.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.84M при выручке в 52.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 596.28B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.55M при выручке в 52.84M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 596.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 52.84M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.