Сравнение STC с BCSF
STC (Stewart Information Services Corporation) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STC in Insurance - Property & Casualty, BCSF in Asset Management. Over the past 5 years, STC returned 7.18%/yr vs 5.99%/yr for BCSF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STC и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -7.84%.
STC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 8.74%
BCSF
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STC и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -1.54% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 1.24% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -7.84% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between STC and BCSF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
STC:
$2.10B
BCSF:
$777.12M
STC:
$4.68
BCSF:
$1.50
STC:
14.54
BCSF:
7.96
STC:
0.64
BCSF:
3.27
STC:
0.00
BCSF:
0.71
STC:
$3.09B
BCSF:
$237.34M
STC:
$1.97B
BCSF:
$150.81M
STC:
$215.25M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. BCSF — Ранг доходности на риск
STC
BCSF
Сравнение STC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STC | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.48 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.96 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STC и BCSF
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -62.42% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -16.17% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.70% | -26.38% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -26.38% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -23.46% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -12.32% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 8.08% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и BCSF
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.31% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 18.02% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 21.89% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.53% | 20.37% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 30.96% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и BCSF
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BCSF в 15.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.78% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STC Stewart Information Services Corporation | 3.09% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и BCSF
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
STC and BCSF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STC has higher volatility (7.71%) compared to BCSF (7.31%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs BCSF's -62.42%.
STC currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STC и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор