Сравнение STC с BCSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF).
Доходность
Сравнение доходности STC и BCSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STC и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | -11.64% | 7.20% | 18.24% | 43.32% | -44.63% | 68.55% | 22.55% | 1.52% | 0.44% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -7.71% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Фундаментальные показатели
STC:
$1.79B
BCSF:
$803.78M
STC:
$4.44
BCSF:
$1.87K
STC:
13.86
BCSF:
0.01
STC:
0.61
BCSF:
0.01
STC:
0.60
BCSF:
0.00
STC:
0.00
BCSF:
0.00
STC:
$2.92B
BCSF:
$217.36B
STC:
$2.07B
BCSF:
$0.00
STC:
$174.52M
BCSF:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, STC показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -7.71%.
STC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -14.71%
- 1 год
- -11.03%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.63%
BCSF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STC vs. BCSF — Ранг доходности на риск
STC
BCSF
Сравнение STC c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STC | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.56 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | -0.64 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.82 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.53 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STC и BCSF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STC и BCSF
Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BCSF в 15.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC Stewart Information Services Corporation | 3.37% | 2.92% | 2.89% | 3.15% | 3.86% | 1.71% | 2.48% | 2.94% | 2.90% | 2.84% | 2.60% | 2.14% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.48% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STC и BCSF
Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и BCSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -62.42% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -18.06% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.50% | -26.38% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.97% | -23.35% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -12.13% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 9.76% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STC и BCSF
Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STC | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.25% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 17.11% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.59% | 25.74% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 20.07% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 31.20% | +0.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STC и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STC и BCSF
STC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 790.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в -83.07M при выручке в 217.22B, что соответствует валовой рентабельности в -0.0%.
STC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 790.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -73.93M при выручке в 217.22B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
STC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.90M при выручке в 790.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.53B при выручке в 217.22B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.