PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STC с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STC с BCSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STC (Stewart Information Services Corporation) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — STC in Insurance - Property & Casualty, BCSF in Asset Management. Over the past 5 years, STC returned 8.43%/yr vs 8.48%/yr for BCSF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STC и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STC показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -0.07%.

STC

1 день
5.25%
1 месяц
9.29%
6 месяцев
10.16%
С начала года
4.49%
1 год
29.04%
3 года*
22.47%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.51%

BCSF

1 день
1.09%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
-0.92%
С начала года
-0.07%
1 год
-4.65%
3 года*
9.65%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STC и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STC
Stewart Information Services Corporation		4.49%7.20%18.24%43.32%-44.63%68.55%22.55%1.52%1.24%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-0.07%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Correlation

The correlation between STC and BCSF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STC:

$2.20B

BCSF:

$842.64M

EPS

STC:

$4.64

BCSF:

$1.50

Коэффициент P/E

STC:

15.57

BCSF:

8.63

Коэффициент P/S

STC:

0.69

BCSF:

3.55

Коэффициент P/B

STC:

0.00

BCSF:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

STC:

$3.09B

BCSF:

$237.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

STC:

$1.97B

BCSF:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

STC:

$215.25M

BCSF:

-$29.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stewart Information Services Corporation

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с STC:
STC с SPYSTC с ETSTC с COSTSTC с VOOSTC с ITICSTC с JPM
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL

Доходность на риск

STC vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STC
Ранг доходности на риск STC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STC c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stewart Information Services Corporation (STC) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCBCSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.21

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.15

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.29

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

-0.56

+3.45

STC vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STC и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STC и BCSF

Максимальная просадка STC за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STC и BCSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-62.42%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.48%

-16.17%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-26.38%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.50%

-26.38%

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-17.00%

+12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-12.38%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

8.33%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности STC и BCSF

Stewart Information Services Corporation (STC) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что STC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.07%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

17.55%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

22.09%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.80%

20.40%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

30.88%

+0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STC и BCSF

Дивидендная доходность STC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BCSF в 14.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.55%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
STC
Stewart Information Services Corporation		2.91%2.92%2.89%3.15%3.86%1.71%2.48%2.94%2.90%2.84%2.60%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STC и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
781.30M
50.13M
(STC) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STC и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stewart Information Services Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
STC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 781.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stewart Information Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.10M при выручке в 781.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

Часто задаваемые вопросы

STC and BCSF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STC has higher volatility (11.16%) compared to BCSF (5.07%). In terms of maximum drawdown, STC dropped -87.50% vs BCSF's -62.42%.

STC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STC и BCSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор