Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $291.79M
- Enterprise Value
- $234.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 36.55
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $278.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $159.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.79M
- Годовой диапазон
- $3.93 - $6.80
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Materialise NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Materialise NV (MTLS) показал доход в -10.99% с начала года и 0.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTLS составила -4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Materialise NV
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- -4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MTLS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мар. 2021 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью -35.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -5.99% | -4.63% | -10.99% | |||||||||
| 2025 | 19.03% | -37.23% | -6.46% | 4.47% | 4.86% | 4.82% | -8.67% | -0.97% | 9.00% | 14.90% | -5.78% | -7.96% | -21.16% |
| 2024 | -13.63% | -4.76% | -2.22% | -1.14% | -4.21% | 0.20% | 29.74% | -17.69% | 2.43% | 7.85% | 29.10% | -7.73% | 7.24% |
| 2023 | 19.77% | -18.41% | -3.49% | 8.31% | 3.67% | -7.30% | -7.64% | -15.29% | -18.79% | 0.18% | 15.09% | 3.71% | -25.40% |
| 2022 | -14.08% | 0.88% | -6.48% | -19.38% | -6.22% | -6.90% | 3.08% | -16.74% | -8.38% | -1.12% | -8.88% | -8.81% | -63.13% |
| 2021 | 20.44% | -30.30% | -21.01% | -16.77% | -9.79% | -10.74% | -9.63% | 1.33% | -8.88% | 20.05% | 0.91% | -1.97% | -55.97% |
Метрики бенчмарка
Materialise NV: годовая альфа составляет -4.36%, бета — 1.19, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 26.06.2014.
- Эта акция участвовал в 133.75% снижения S&P 500 Index, но только в 54.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.36%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 54.37%
- Участие в снижении
- 133.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTLS имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Materialise NV (MTLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.39 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.40 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.61 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTLS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Materialise NV показал максимальную просадку в 94.84%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Materialise NV составляет 93.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.84% | 10 февр. 2021 г. | 1044 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -62.79% | 8 июл. 2014 г. | 411 | 23 февр. 2016 г. | 358 | 25 июл. 2017 г. | 769 |
| -44.89% | 10 янв. 2019 г. | 297 | 16 мар. 2020 г. | 31 | 29 апр. 2020 г. | 328 |
| -37.29% | 15 окт. 2020 г. | 13 | 2 нояб. 2020 г. | 35 | 22 дек. 2020 г. | 48 |
| -30.33% | 17 окт. 2017 г. | 116 | 4 апр. 2018 г. | 179 | 18 дек. 2018 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Materialise NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Materialise NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTLS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент P/E составляет 36.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTLS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |