- ISIN
- US57667T1007
- CUSIP
- 57667T100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 25 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $389.10M
- Enterprise Value
- $323.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 37.53
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $279.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $160.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.10M
- Годовой диапазон
- $4.78 - $7.00
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTLS
Materialise NV (MTLS) прибавил 19.1% с начала года. По цене $7 за акцию MTLS торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Materialise NV (MTLS) показал доход в 19.10% с начала года и 23.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTLS составила -1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Materialise NV
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- -25.18%
- 10 лет*
- -1.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MTLS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мар. 2021 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью -35.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -5.99% | -4.63% | 11.13% | 21.49% | -0.90% | 19.10% | ||||||
| 2025 | 19.03% | -37.23% | -6.46% | 4.47% | 4.86% | 4.82% | -8.67% | -0.97% | 9.00% | 14.90% | -5.78% | -7.96% | -21.16% |
| 2024 | -13.63% | -4.76% | -2.22% | -1.14% | -4.21% | 0.20% | 29.74% | -17.69% | 2.43% | 7.85% | 29.10% | -7.73% | 7.24% |
| 2023 | 19.77% | -18.41% | -3.49% | 8.31% | 3.67% | -7.30% | -7.64% | -15.29% | -18.79% | 0.18% | 15.09% | 3.71% | -25.40% |
| 2022 | -14.08% | 0.88% | -6.48% | -19.38% | -6.22% | -6.90% | 3.08% | -16.74% | -8.38% | -1.12% | -8.88% | -8.81% | -63.13% |
| 2021 | 20.44% | -30.30% | -21.01% | -16.77% | -9.79% | -10.74% | -9.63% | 1.33% | -8.88% | 20.05% | 0.91% | -1.97% | -55.97% |
Метрики бенчмарка
Materialise NV has an annualized alpha of -3.28%, beta of 1.19, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2014.
- This stock participated in 134.10% of S&P 500 Index downside but only 61.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 61.30%
- Участие в снижении
- 134.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTLS имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Materialise NV (MTLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.93 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 13.52 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Materialise NV показал максимальную просадку в 94.84%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Materialise NV составляет 91.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -94.84%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -62.79%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 18dиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -44.89%март 2020 г. | 1y 2mo | 1mo 14d | 1y 3moянв. 2019 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -37.29%нояб. 2020 г. | 18d | 1mo 20d | 2mo 8dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -30.33%апр. 2018 г. | 5mo 19d | 8mo 18d | 1y 2moокт. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| MTLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -56.78% | -38.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -9.10% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.52% | -18.90% | -39.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -25.43% | -59.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -33.92% | -60.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.80% | -0.74% | -91.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -10.72% | -42.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 1.97% | +12.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Materialise NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Materialise NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTLS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTLS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MTLS коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTLS
Добавьте Materialise NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTLS