Сравнение SSTK с FHB
SSTK (Shutterstock, Inc.) and FHB (First Hawaiian, Inc.) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FHB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, SSTK returned -38.04%/yr vs 5.74%/yr for FHB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и FHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -58.21%, что значительно ниже, чем у FHB с доходностью 19.83%.
SSTK
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -43.84%
- 6 месяцев
- -58.03%
- С начала года
- -58.21%
- 1 год
- -55.12%
- 3 года*
- -46.06%
- 5 лет*
- -38.04%
- 10 лет*
- -15.41%
FHB
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 19.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSTK и FHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -58.21% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 19.83% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
Correlation
The correlation between SSTK and FHB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between SSTK and FHB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSTK:
$279.58M
FHB:
$3.62B
SSTK:
-$0.57
FHB:
$2.29
SSTK:
0.29
FHB:
3.37
SSTK:
0.51
FHB:
1.32
SSTK:
$946.48M
FHB:
$1.10B
SSTK:
$543.91M
FHB:
$635.99M
SSTK:
$110.64M
FHB:
$294.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. FHB — Ранг доходности на риск
SSTK
FHB
Сравнение SSTK c FHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и First Hawaiian, Inc. (FHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSTK | FHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.56 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 4.17 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSTK и FHB
Максимальная просадка SSTK за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки FHB в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и FHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -55.51% | -37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.26% | -14.65% | -54.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -24.26% | -60.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.72% | -47.02% | -45.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -2.04% | -90.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.35% | -16.74% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 5.46% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и FHB
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 41.13% по сравнению с First Hawaiian, Inc. (FHB) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.13% | 7.91% | +33.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.40% | 17.94% | +34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 24.17% | +37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.39% | 29.63% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.15% | 32.45% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и FHB
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности FHB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.50% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 18.13% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и FHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и First Hawaiian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и FHB
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and FHB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (41.13%) compared to FHB (7.91%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -92.72% vs FHB's -55.51%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и FHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор