Сравнение SSTK с FHB
SSTK (Shutterstock, Inc.) and FHB (First Hawaiian, Inc.) are both stocks. SSTK operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FHB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, SSTK returned -30.12%/yr vs 4.07%/yr for FHB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTK и FHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTK показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у FHB с доходностью 16.77%.
SSTK
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -18.54%
- 3 года*
- -29.29%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- -8.50%
FHB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSTK и FHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTK Shutterstock, Inc. | -22.07% | -32.71% | -35.06% | -6.41% | -51.70% | 55.94% | 69.71% | 19.08% | -11.27% | -9.45% |
FHB First Hawaiian, Inc. | 16.77% | 1.64% | 18.72% | -7.56% | -0.92% | 20.39% | -13.84% | 33.26% | -20.12% | -13.60% |
Correlation
The correlation between SSTK and FHB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between SSTK and FHB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSTK:
$504.36M
FHB:
$3.57B
SSTK:
-$0.57
FHB:
$2.29
SSTK:
0.54
FHB:
3.29
SSTK:
0.95
FHB:
1.29
SSTK:
$946.48M
FHB:
$1.10B
SSTK:
$543.91M
FHB:
$635.99M
SSTK:
$110.64M
FHB:
$294.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTK vs. FHB — Ранг доходности на риск
SSTK
FHB
Сравнение SSTK c FHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shutterstock, Inc. (SSTK) и First Hawaiian, Inc. (FHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSTK | FHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.60 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.08 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSTK и FHB
Максимальная просадка SSTK за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки FHB в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTK и FHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTK | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.64% | -55.51% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.81% | -14.65% | -33.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.45% | -24.26% | -49.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.64% | -47.02% | -40.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.43% | 0.00% | -86.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -16.83% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 5.75% | +20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTK и FHB
Shutterstock, Inc. (SSTK) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с First Hawaiian, Inc. (FHB) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTK | FHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 6.07% | +18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 17.34% | +21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.60% | 23.91% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.41% | 29.78% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 32.47% | +13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTK и FHB
Дивидендная доходность SSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности FHB в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB First Hawaiian, Inc. | 3.59% | 4.11% | 4.01% | 4.55% | 3.99% | 3.81% | 4.41% | 3.60% | 4.26% | 3.02% | 0.57% |
SSTK Shutterstock, Inc. | 9.73% | 6.91% | 3.95% | 2.24% | 1.82% | 0.76% | 0.95% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTK и FHB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shutterstock, Inc. и First Hawaiian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTK и FHB
SSTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.38M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.
FHB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SSTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.95M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -15.5%.
FHB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 229.70M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SSTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shutterstock, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.57M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
FHB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Hawaiian, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.78M при выручке в 229.70M, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
SSTK and FHB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTK has higher volatility (24.75%) compared to FHB (6.07%). In terms of maximum drawdown, SSTK dropped -87.64% vs FHB's -55.51%.
FHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTK и FHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор