Сравнение SSRM с PIPR
SSRM (SSR Mining Inc.) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. SSRM operates in Gold (Basic Materials), while PIPR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SSRM returned 7.12%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSRM и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSRM показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции SSRM уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 7.12% против 25.63% соответственно.
SSRM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -19.06%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 112.29%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 6.27%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам SSRM и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSRM SSR Mining Inc. | 14.28% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 37.54% | -1.46% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between SSRM and PIPR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.14 |
The correlation between SSRM and PIPR shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSRM:
$5.20B
PIPR:
$5.15B
SSRM:
$3.26
PIPR:
$3.95
SSRM:
7.67
PIPR:
19.26
SSRM:
0.12
PIPR:
1.28
SSRM:
2.86
PIPR:
2.71
SSRM:
1.23
PIPR:
4.04
SSRM:
$1.90B
PIPR:
$2.00B
SSRM:
$643.76M
PIPR:
$1.95B
SSRM:
$835.27M
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSRM vs. PIPR — Ранг доходности на риск
SSRM
PIPR
Сравнение SSRM c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSRM | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.01 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.01 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSRM и PIPR
Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSRM | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -76.97% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -24.56% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | -38.78% | -34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -42.30% | -40.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -63.02% | -20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.45% | -17.69% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -30.55% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 11.79% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSRM и PIPR
SSR Mining Inc. (SSRM) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что SSRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSRM | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 11.87% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.09% | 28.02% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 34.99% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.36% | 35.40% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.07% | 36.57% | +16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSRM и PIPR
SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSRM и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSRM и PIPR
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
SSRM and PIPR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSRM has higher volatility (13.52%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs PIPR's -76.97%.
SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSRM и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор