Сравнение SRRK с OKLO
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SRRK returned 11.22%/yr vs 33.13%/yr for OKLO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
SRRK
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 13.54%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 17.43%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 92.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRK и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 17.43% | 1.92% | 129.89% | 107.73% | -63.57% | -12.78% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between SRRK and OKLO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
$6.20B
OKLO:
$7.26B
SRRK:
-$3.45
OKLO:
-$0.83
SRRK:
23.85
OKLO:
2.69
SRRK:
$0.00
OKLO:
$0.00
SRRK:
-$1.27M
OKLO:
-$149.00K
SRRK:
-$394.71M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. OKLO — Ранг доходности на риск
SRRK
OKLO
Сравнение SRRK c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRRK | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.46 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -0.70 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRRK и OKLO
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -76.05% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -76.05% | +41.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -76.05% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | -76.05% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -76.05% | +52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -19.04% | -36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 50.03% | -35.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и OKLO
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 12.05%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 18.31% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 65.70% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.50% | 101.12% | -38.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.22% | 85.85% | +94.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.77% | 85.62% | +71.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и OKLO
Ни SRRK, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and OKLO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to SRRK (12.05%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs OKLO's -76.05%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор