Сравнение SRRK с ASST
SRRK (Scholar Rock Holding Corporation) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. SRRK operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, SRRK returned 75.96%/yr vs -56.18%/yr for ASST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRRK и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRRK показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью 2.64%.
SRRK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 75.96%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
ASST
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -87.84%
- 3 года*
- -56.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRRK и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SRRK Scholar Rock Holding Corporation | 0.30% | 1.92% | 129.89% | 51.98% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 2.64% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between SRRK and ASST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SRRK:
$5.62B
ASST:
$933.69M
SRRK:
-$3.49
ASST:
-$25.54
SRRK:
$0.00
ASST:
$5.73M
SRRK:
-$1.27M
ASST:
-$7.43M
SRRK:
-$394.71M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRRK vs. ASST — Ранг доходности на риск
SRRK
ASST
Сравнение SRRK c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRRK | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.92 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.12 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRRK и ASST
Максимальная просадка SRRK за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRRK и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRRK | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -98.78% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -95.98% | +61.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.21% | -97.25% | +32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.05% | -97.42% | +62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.36% | -90.39% | +34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 78.47% | -63.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRRK и ASST
Текущая волатильность для Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) составляет 13.60%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что SRRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRRK | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 23.80% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.23% | 81.69% | -45.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 162.68% | -97.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.14% | 322.54% | -142.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.56% | 322.54% | -164.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRRK и ASST
Ни SRRK, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRRK и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scholar Rock Holding Corporation и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRRK and ASST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (23.80%) compared to SRRK (13.60%). In terms of maximum drawdown, SRRK dropped -93.15% vs ASST's -98.78%.
SRRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRRK и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор