Сравнение SQQQ с HUTG
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%) while HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT). Both are passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQQQ
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -40.31%
- 6 месяцев
- -37.80%
- 1 год
- -61.11%
- 3 года*
- -53.86%
- 5 лет*
- -46.89%
- 10 лет*
- -56.24%
HUTG
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.61% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 118.79% |
Correlation
The correlation between SQQQ and HUTG is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. HUTG — Ранг доходности на риск
SQQQ
HUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SQQQ c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | HUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и HUTG
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -66.30% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.66% | -78.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.73% | -26.49% | -66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 216.26% | -162.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 216.26% | -148.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 216.26% | -149.79% |
Сравнение комиссий SQQQ и HUTG
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и HUTG
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.44% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and HUTG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 0.00% for HUTG.
SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор