Сравнение SPUT с IPDP
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. SPUT charges 0.79%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.19% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов SPUT и IPDP
Секторы
SPUT
IPDP
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
SPUT
IPDP
Коммуникационные услуги
SPUT
IPDP
-
Финансовые услуги
SPUT
IPDP
Потребительский циклический сектор
SPUT
IPDP
Здравоохранение
SPUT
IPDP
Промышленность
SPUT
IPDP
Потребительский защитный сектор
SPUT
IPDP
Энергетика
SPUT
IPDP
-
Коммунальные услуги
SPUT
IPDP
-
Сырьевые материалы
SPUT
IPDP
Недвижимость
SPUT
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. IPDP — Ранг доходности на риск
SPUT
IPDP
Сравнение SPUT c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и IPDP
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | 0.00% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 0.00% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 0.00% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 0.00% | +11.26% |
Сравнение комиссий SPUT и IPDP
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и IPDP
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Innovator and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор