Сравнение SPPL с HUM
SPPL (SIMPPLE LTD. Ordinary Shares) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. SPPL operates in Software - Application (Technology), while HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past year, SPPL returned -8.52% vs 73.05% for HUM. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPPL и HUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPL показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 52.02%.
SPPL
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- -24.24%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUM
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 37.12%
- С начала года
- 52.02%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам SPPL и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares | -24.24% | -46.88% | -83.08% | 20.61% |
HUM Humana Inc. | 52.02% | 2.36% | -43.96% | -2.03% |
Correlation
The correlation between SPPL and HUM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
SPPL:
$15.69M
HUM:
$46.43B
SPPL:
-SGD 1.34
HUM:
$9.37
SPPL:
2.72
HUM:
0.34
SPPL:
7.00
HUM:
2.51
SPPL:
SGD 8.82M
HUM:
$137.20B
SPPL:
SGD 4.79M
HUM:
$13.28B
SPPL:
-SGD 7.00M
HUM:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPL vs. HUM — Ранг доходности на риск
SPPL
HUM
Сравнение SPPL c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIMPPLE LTD. Ordinary Shares (SPPL) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPL | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.56 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.23 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPL и HUM
Максимальная просадка SPPL за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPL и HUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPL | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -85.10% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.81% | -47.18% | -25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -28.43% | -67.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.70% | -27.16% | -54.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.79% | 22.69% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPL и HUM
SIMPPLE LTD. Ordinary Shares (SPPL) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Humana Inc. (HUM) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что SPPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPL | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 10.40% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 38.96% | +26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.02% | 49.84% | +45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.98% | 37.74% | +165.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.98% | 34.55% | +168.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPL и HUM
SPPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 0.92% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPPL и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIMPPLE LTD. Ordinary Shares и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPPL and HUM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPPL has higher volatility (16.81%) compared to HUM (10.40%). In terms of maximum drawdown, SPPL dropped -97.62% vs HUM's -85.10%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPPL и HUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор