PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPPL с BTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPPL с BTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPPL (SIMPPLE LTD. Ordinary Shares) and BTE (Baytex Energy Corp) are both stocks. SPPL operates in Software - Application (Technology), while BTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, SPPL returned -8.52% vs 127.26% for BTE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPPL и BTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIMPPLE LTD. Ordinary Shares (SPPL) и Baytex Energy Corp (BTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPL показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у BTE с доходностью 27.88%.

SPPL

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.30%
6 месяцев
3.54%
С начала года
-24.24%
1 год
-8.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
22.21%
С начала года
27.88%
1 год
127.26%
3 года*
9.18%
5 лет*
21.55%
10 лет*
-2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPL и BTE

2026 (YTD)202520242023
SPPL
SIMPPLE LTD. Ordinary Shares		-24.24%-46.88%-83.08%20.61%
BTE
Baytex Energy Corp		27.88%28.83%-20.55%-23.14%

Correlation

The correlation between SPPL and BTE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPPL:

$15.69M

BTE:

$2.92B

EPS

SPPL:

-SGD 1.34

BTE:

-CA$0.97

Коэффициент P/S

SPPL:

2.72

BTE:

8.30

Коэффициент P/B

SPPL:

7.00

BTE:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

SPPL:

SGD 8.82M

BTE:

CA$528.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPPL:

SGD 4.79M

BTE:

-CA$81.49M

EBITDA (12 мес.)

SPPL:

-SGD 7.00M

BTE:

CA$388.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIMPPLE LTD. Ordinary Shares

Baytex Energy Corp

Часто сравнивают с SPPL:
SPPL с BNAISPPL с FATNSPPL с MLSSSPPL с TDICSPPL с ECOSPPL с HSHPSPPL с HUM
Часто сравнивают с BTE:
BTE с TVE.TOBTE с REIBTE с WCP.TOBTE с CNQBTE с ATH.TOBTE с GOOGBTE с H.TO

Доходность на риск

SPPL vs. BTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPL
Ранг доходности на риск SPPL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BTE
Ранг доходности на риск BTE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPL c BTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIMPPLE LTD. Ordinary Shares (SPPL) и Baytex Energy Corp (BTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPLBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.78

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.21

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.67

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

14.62

-14.82

SPPL vs. BTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BTE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPL и BTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPL и BTE

Максимальная просадка SPPL за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке BTE в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPL и BTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPLBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.62%

-99.55%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.81%

-27.38%

-45.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.74%

-90.56%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.70%

-60.86%

-20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.79%

8.74%

+35.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPL и BTE

SIMPPLE LTD. Ordinary Shares (SPPL) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Baytex Energy Corp (BTE) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SPPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPLBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

11.20%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.65%

30.18%

+35.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.02%

46.18%

+48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

202.98%

54.13%

+148.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

202.98%

65.37%

+137.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPL и BTE

SPPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTE
Baytex Energy Corp		1.58%2.03%2.56%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.69%
SPPL
SIMPPLE LTD. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPPL и BTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SIMPPLE LTD. Ordinary Shares и Baytex Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.42M
402.40M
(SPPL) Общая выручка
(BTE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPPL значения в SGD, BTE значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

SPPL and BTE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPPL has higher volatility (16.81%) compared to BTE (11.20%). In terms of maximum drawdown, SPPL dropped -97.62% vs BTE's -99.55%.

BTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPL и BTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор