Сравнение SPOG с XXXX
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. SPOG is actively managed, while XXXX is passively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPOG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.
SPOG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -44.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.93K | $231.29K | $389.78K | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам SPOG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -44.70% | -18.73% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 2.75% |
Correlation
The correlation between SPOG and XXXX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XXXX
Сравнение SPOG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и XXXX
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -62.27% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.50% | -0.74% | -54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -11.50% | -32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.57% | 50.87% | +44.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.57% | 60.79% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.57% | 60.79% | +34.78% |
Сравнение комиссий SPOG и XXXX
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и XXXX
Ни SPOG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG and XXXX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
SPOG and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор