Сравнение SPOG с METU
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у METU с доходностью -20.23%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -30.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -20.23% | 18.00% |
Correlation
The correlation between SPOG and METU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. METU — Ранг доходности на риск
SPOG
METU
Сравнение SPOG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.01 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и METU
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -61.85% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -49.01% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -23.55% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 70.38% | +33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 72.35% | +31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 72.35% | +31.49% |
Сравнение комиссий SPOG и METU
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и METU
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.87% | 3.00% | 1.40% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and METU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор