Сравнение SPOG с METU
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у METU с доходностью -36.42%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -36.42%
- 6 месяцев
- -37.57%
- 1 год
- -49.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.42% | 14.83% |
Correlation
The correlation between SPOG and METU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. METU — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METU
Сравнение SPOG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и METU
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, примерно равная максимальной просадке METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -61.85% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -59.36% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -24.32% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 72.28% | +28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 72.77% | +27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 72.77% | +27.60% |
Сравнение комиссий SPOG и METU
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и METU
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.86% | 3.00% | 1.40% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and METU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор