Сравнение SPOG с DXJS
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. SPOG is actively managed, while DXJS is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.16%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 64.97%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 25.18%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам SPOG и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 26.16% | 6.86% |
Correlation
The correlation between SPOG and DXJS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. DXJS — Ранг доходности на риск
SPOG
DXJS
Сравнение SPOG c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.76 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и DXJS
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и DXJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -39.30% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -4.27% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -6.49% | -33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 19.64% | +84.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 18.05% | +85.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 19.71% | +84.13% |
Сравнение комиссий SPOG и DXJS
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и DXJS
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and DXJS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while DXJS is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор