Сравнение SPOG с BUCK
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 0.87% |
Correlation
The correlation between SPOG and BUCK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение SPOG c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и BUCK
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -5.43% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -0.04% | -59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -0.49% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 2.98% | +97.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 3.46% | +96.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 3.46% | +96.91% |
Сравнение комиссий SPOG и BUCK
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и BUCK
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and BUCK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
BUCK has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор